[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 해성디에스(195870)에 대해 '4Q23 Review: 고객사 재고 조정 마무리, Valuation 매력 보유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '4Q23 Review: 지난 분기에 이어 전방시장 수요 위축 및 고객사 재고 조정으로 시장 기대치 하회함. 매출액 1,451억원, 영업이익 163억원으로 전년동기 대비 각각 27.2%, 63.5% 감소하였음. 시장 컨센서스(매출액 1,596억원, 영업이익 210억원) 대비 매출액과 영업이익이 각각 9.1%, 22.4% 하회함. 실적 부진의 요인은 지난 분기에 이어 반도체 전방 수요 위축 지속과 고객사의 제고 조정이 지속되었기 때문임. ① 패키징 기판 및 리드프레임 사업 매출액이 전년동기 대비 각각 22.6%, 34.3% 감소하였음. ② 매출 감소로 인한 고정비 부담으로 수익성은 지난 분기에 이어 감소세를 보였음. 다만, 긍정적인 모습은 차량용 반도체 및 DDR5 부문의 ASP가 지속적으로 상승하고 있다는 것임.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1Q24 Preview: 강도높은 고객사의 재고조정이 마무리되며 올해 초부터 빌드업을 재개할 것으로 예상함. 차량용 반도체 밸류체인 내 경쟁 우위로 리드프레임 점유율 확대 및 메모리 시장 성장으로 출하 증가가 예상됨'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 89,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,909원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,909원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,000원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '4Q23 Review: 지난 분기에 이어 전방시장 수요 위축 및 고객사 재고 조정으로 시장 기대치 하회함. 매출액 1,451억원, 영업이익 163억원으로 전년동기 대비 각각 27.2%, 63.5% 감소하였음. 시장 컨센서스(매출액 1,596억원, 영업이익 210억원) 대비 매출액과 영업이익이 각각 9.1%, 22.4% 하회함. 실적 부진의 요인은 지난 분기에 이어 반도체 전방 수요 위축 지속과 고객사의 제고 조정이 지속되었기 때문임. ① 패키징 기판 및 리드프레임 사업 매출액이 전년동기 대비 각각 22.6%, 34.3% 감소하였음. ② 매출 감소로 인한 고정비 부담으로 수익성은 지난 분기에 이어 감소세를 보였음. 다만, 긍정적인 모습은 차량용 반도체 및 DDR5 부문의 ASP가 지속적으로 상승하고 있다는 것임.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1Q24 Preview: 강도높은 고객사의 재고조정이 마무리되며 올해 초부터 빌드업을 재개할 것으로 예상함. 차량용 반도체 밸류체인 내 경쟁 우위로 리드프레임 점유율 확대 및 메모리 시장 성장으로 출하 증가가 예상됨'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 89,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,909원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,909원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,000원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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