[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 06일 롯데칠성(005300)에 대해 '보수적인 눈높이, 상향조정에 대한 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하이투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q23 Review: 비수기 및 일회성 비용 반영으로 시장기대치 하회. 소비경기, 원가 등 쉽지 않은 대외변수 상황 및 예상대비 지연되는 PCPPI 영업실적 안정화 작업이 반영되면서 단기 성장속도에 대한 시각에 다소 조정이 필요한 상황이며, 관련된 영업실적 추정치 조정 등에 따라 목표주가를 기존 21만원에서 20만원으로 조정. 다만 주요제품 시장지배력 강화 흐름 및 추가적인 비용개선 여지가 존재함을 감안시 현수준의 24년 영업실적 추정치는 보수적인 수준임을 감안할 필요가 있으며, 추가 downside risk는 제한적이라는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 롯데칠성의 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 9,183억원 (+37.3% YoY), 80억원 (-67.3% YoY)을 시현. 비수기 및 날씨 (-)요인으로 인한 음료부문 영업실적 하락과 주류 가격인상 지연관련 영향, PCPPI의 연결추가에도 불구한 초기 비용반영에 따라 시장기대치를 밑도는 영업실적을 기록. 개별 음료부문은 전년동기 높은 베이스부담 및 기온하락 관련 판매량 감소 영향 등 비수기 효과 반영에 따라 +0.7% YoY의 제한적인 외형성장을 보였음. PCPPI는 4Q23 매출액 2,430억원과 연결 초기에 따른 비용 및 예상대비 일부 지연되는 합리화 상황이 고려된 영업손실을 기록. 개별 주류부문 매출액은 -1.1% YoY의 일부 조정을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 245,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,083원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,083원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,462원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하이투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q23 Review: 비수기 및 일회성 비용 반영으로 시장기대치 하회. 소비경기, 원가 등 쉽지 않은 대외변수 상황 및 예상대비 지연되는 PCPPI 영업실적 안정화 작업이 반영되면서 단기 성장속도에 대한 시각에 다소 조정이 필요한 상황이며, 관련된 영업실적 추정치 조정 등에 따라 목표주가를 기존 21만원에서 20만원으로 조정. 다만 주요제품 시장지배력 강화 흐름 및 추가적인 비용개선 여지가 존재함을 감안시 현수준의 24년 영업실적 추정치는 보수적인 수준임을 감안할 필요가 있으며, 추가 downside risk는 제한적이라는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 롯데칠성의 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 9,183억원 (+37.3% YoY), 80억원 (-67.3% YoY)을 시현. 비수기 및 날씨 (-)요인으로 인한 음료부문 영업실적 하락과 주류 가격인상 지연관련 영향, PCPPI의 연결추가에도 불구한 초기 비용반영에 따라 시장기대치를 밑도는 영업실적을 기록. 개별 음료부문은 전년동기 높은 베이스부담 및 기온하락 관련 판매량 감소 영향 등 비수기 효과 반영에 따라 +0.7% YoY의 제한적인 외형성장을 보였음. PCPPI는 4Q23 매출액 2,430억원과 연결 초기에 따른 비용 및 예상대비 일부 지연되는 합리화 상황이 고려된 영업손실을 기록. 개별 주류부문 매출액은 -1.1% YoY의 일부 조정을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 245,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,083원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,083원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,462원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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