[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 신세계(004170)에 대해 '높아진 기초체력과 사업 포트폴리오'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '연결기준 4분기 실적은 전년대비 신장하였고, 추정치를 상회. 4분기 연결기준 순 매출액은 1조 7,203억 원(전년동기대비 -22.3%), 영업이익 2,060억 원 (전년동기대비 +45.7%)을 달성. 영업실적 개선이 나타난 이유는 1) 소비경기 악화에도 불구하고 백화점 매출액 성장이 견인하였고, 2) 주요 종속회사 사업 안정화 및 수익성 개선에 따른 실적 개선이 이루어졌으며, 3) 지난해 성과급 지급에 따른 일부 기저가 있었기 때문. . 별도기준 백화점은 전년동기대비 +8.2% 성장함에도 불구하고 영업이익은 -10.7% 감소하였는데, 높아진 고정비(수도광열비 및 기타)와 저마진 상품군 판매에 따른 효과를 고려할 경우 나쁘지 않은 수준으로 평가. 소비 경기가 악화되는 과정에서 고관여 제품군 소비가 부진하였지만, 대형점 위주로 판매가 신장했다는 점에서(동사의 마켓 포지션상) 향후 전망은 긍정적이라 판단.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 270,000원(+12.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 270,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,250원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 250,250원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,111원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '연결기준 4분기 실적은 전년대비 신장하였고, 추정치를 상회. 4분기 연결기준 순 매출액은 1조 7,203억 원(전년동기대비 -22.3%), 영업이익 2,060억 원 (전년동기대비 +45.7%)을 달성. 영업실적 개선이 나타난 이유는 1) 소비경기 악화에도 불구하고 백화점 매출액 성장이 견인하였고, 2) 주요 종속회사 사업 안정화 및 수익성 개선에 따른 실적 개선이 이루어졌으며, 3) 지난해 성과급 지급에 따른 일부 기저가 있었기 때문. . 별도기준 백화점은 전년동기대비 +8.2% 성장함에도 불구하고 영업이익은 -10.7% 감소하였는데, 높아진 고정비(수도광열비 및 기타)와 저마진 상품군 판매에 따른 효과를 고려할 경우 나쁘지 않은 수준으로 평가. 소비 경기가 악화되는 과정에서 고관여 제품군 소비가 부진하였지만, 대형점 위주로 판매가 신장했다는 점에서(동사의 마켓 포지션상) 향후 전망은 긍정적이라 판단.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 270,000원(+12.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 270,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,250원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 250,250원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,111원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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