[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 13일 한국항공우주(047810)에 대해 '2024년은 수주에 집중하자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '영업이익 컨센서스 23% 상회. 2024년은 신규수주 성장의 해. 한국항공우주에 대한 투자의견 매수, 목표주가 67,000원 유지. 2024년 실적 개선은 어렵지만, 다수의 대형 신규수주 파이프라인을 보유하고 있기 때문. 국내사업 부문에서는 KF-21 초도 양산 계약이 연내 체결될 예정이며, 규모는 1.5조원으로 추정. 미 공군/해군 훈련기 교체 2차 사업인 UJTS 사업자 선정 과정은 하반기 가시화될 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '영업이익이 시장 기대치를 상회한 이유는 두가지. 1) 4분기 인도된 폴란드향 FA-50 8대의 높은 마진. 3분기 폴란드로 인도된 FA-50 4대의 평균 GPM은 18% 수준. 습숙률 개선으로 4분기 인도된 8대의 평균 GPM은 20%를 상회하는 것으로 추정. 2) 마린온 보상 합의금 211억원이 영업이익에 반영. 2024년 연결 매출액은 3조 7,487억원(-1.8% YoY), 영업이익은 2,498억원(+0.9% YoY, OPM 6.7%)을 기록할 것. 국내사업 부문 매출액은 수리온 4차 양산 사업이 종료되며 전년대비 감소할 것. 완제기수출 부문 매출액은 폴란드향 FA-50 매출이 진행률로 인식되며 전년대비 감소할 것.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,071원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,071원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 63,000원 보다는 6.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '영업이익 컨센서스 23% 상회. 2024년은 신규수주 성장의 해. 한국항공우주에 대한 투자의견 매수, 목표주가 67,000원 유지. 2024년 실적 개선은 어렵지만, 다수의 대형 신규수주 파이프라인을 보유하고 있기 때문. 국내사업 부문에서는 KF-21 초도 양산 계약이 연내 체결될 예정이며, 규모는 1.5조원으로 추정. 미 공군/해군 훈련기 교체 2차 사업인 UJTS 사업자 선정 과정은 하반기 가시화될 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '영업이익이 시장 기대치를 상회한 이유는 두가지. 1) 4분기 인도된 폴란드향 FA-50 8대의 높은 마진. 3분기 폴란드로 인도된 FA-50 4대의 평균 GPM은 18% 수준. 습숙률 개선으로 4분기 인도된 8대의 평균 GPM은 20%를 상회하는 것으로 추정. 2) 마린온 보상 합의금 211억원이 영업이익에 반영. 2024년 연결 매출액은 3조 7,487억원(-1.8% YoY), 영업이익은 2,498억원(+0.9% YoY, OPM 6.7%)을 기록할 것. 국내사업 부문 매출액은 수리온 4차 양산 사업이 종료되며 전년대비 감소할 것. 완제기수출 부문 매출액은 폴란드향 FA-50 매출이 진행률로 인식되며 전년대비 감소할 것.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,071원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,071원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 63,000원 보다는 6.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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