[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 'TL 경착륙 확인, 신규 IP 수혈 시급'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '4분기 실적 기대치 하회: TL 출시 효과를 확인하기 힘들었던 PC 매출. TL 해외 출시를 제외하면 대형 신작 연내 출시 제한적으로 실적 정상화는 내년 이후 예상. 공격적인 M&A 를 통한 비유기적 성장 도모: 올해 구체적인 결과물 목표로 태핑중. 목표주가 25만원으로 하향하고, 대규모 M&A나 비용 절감 이벤트 발생까지 횡보 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-동사 4분기 매출액은 4,377억원(YoY -20.1%), 영업이익은 39억원(YoY -91.9%)으로 매출은 부합하였으나 이익은 낮아진 기대치조차 하회하며 부진. 플랫폼별 매출은 모바일(리니지 M/2M/W 합산 97% 비중 차지)이 2M/W의 주년 업데이트 효과로 전분기비 9% 증가한 2,989억원(YoY -21.5%)을 기록. 반면, PC 매출은 923억원(YoY -11.5%)으로 TL 출시에도 전분기비 1% 감소하여 신작 매출이 상당히 저조했음을 암시. '라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 250,000원(-24.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 11월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -24.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,444원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,294원 대비 -28.4% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '4분기 실적 기대치 하회: TL 출시 효과를 확인하기 힘들었던 PC 매출. TL 해외 출시를 제외하면 대형 신작 연내 출시 제한적으로 실적 정상화는 내년 이후 예상. 공격적인 M&A 를 통한 비유기적 성장 도모: 올해 구체적인 결과물 목표로 태핑중. 목표주가 25만원으로 하향하고, 대규모 M&A나 비용 절감 이벤트 발생까지 횡보 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-동사 4분기 매출액은 4,377억원(YoY -20.1%), 영업이익은 39억원(YoY -91.9%)으로 매출은 부합하였으나 이익은 낮아진 기대치조차 하회하며 부진. 플랫폼별 매출은 모바일(리니지 M/2M/W 합산 97% 비중 차지)이 2M/W의 주년 업데이트 효과로 전분기비 9% 증가한 2,989억원(YoY -21.5%)을 기록. 반면, PC 매출은 923억원(YoY -11.5%)으로 TL 출시에도 전분기비 1% 감소하여 신작 매출이 상당히 저조했음을 암시. '라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 250,000원(-24.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 11월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -24.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,444원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,294원 대비 -28.4% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.