[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 GS건설(006360)에 대해 '신사업 밑그림은 진행 중'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '동사의 유동성 및 영업정지 리스크는 여전히 변함없음. 유동성 지표인 올해 입주물량은 19.880세대 전년대비 2,218세대 감소할 것으로 전망되며, 이자비용 증가로 단기간 유동성 회복이 어렵기 때문. 다만, 우리는 어려운 상황 속에 가려진 동사의 신사업에 주목. 건설업의 큰 방향은 OSC를 향하여 나아갈 것으로 판단되기에, 모듈러 산업에 선제 투자를 집행한 동사의 방향성이 중요하다고 판단. 동사는 영국(엘리먼츠, 철골모듈러), 폴란드(단우드, 목조모듈러) 업체를 인수하여 모듈러 산업 체력을 기르는 중. 2023년 기준 합산 매출액은 1조 원을 넘어섰고, 24년에는 1.5조 원으로 추정되며 가시화된 성과를 보여줄 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 매출액은 13.4조 원(YoY +0.2%), 영업이익은 0.8조원(YoY -4.0%)을 기록할 것으로 전망. 직전 추정치 대비 변동은 없으며, 영업정지 가처분 신청 결과가 나올 때까지 신규 수주 추정치는 9.4조 원으로 유지. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 02월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,750원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,156원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '동사의 유동성 및 영업정지 리스크는 여전히 변함없음. 유동성 지표인 올해 입주물량은 19.880세대 전년대비 2,218세대 감소할 것으로 전망되며, 이자비용 증가로 단기간 유동성 회복이 어렵기 때문. 다만, 우리는 어려운 상황 속에 가려진 동사의 신사업에 주목. 건설업의 큰 방향은 OSC를 향하여 나아갈 것으로 판단되기에, 모듈러 산업에 선제 투자를 집행한 동사의 방향성이 중요하다고 판단. 동사는 영국(엘리먼츠, 철골모듈러), 폴란드(단우드, 목조모듈러) 업체를 인수하여 모듈러 산업 체력을 기르는 중. 2023년 기준 합산 매출액은 1조 원을 넘어섰고, 24년에는 1.5조 원으로 추정되며 가시화된 성과를 보여줄 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 매출액은 13.4조 원(YoY +0.2%), 영업이익은 0.8조원(YoY -4.0%)을 기록할 것으로 전망. 직전 추정치 대비 변동은 없으며, 영업정지 가처분 신청 결과가 나올 때까지 신규 수주 추정치는 9.4조 원으로 유지. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 02월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,750원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,156원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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