[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 20일 GS건설(006360)에 대해 '체질 개선 후 상승 가능'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
대신증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2월 1일 영업정지 9개월(국토부 8개월/서울시 1개월) 처분에 대해 공시. 현재 집행 정지 가처분 신청 및 행정처분 취소 소송에 들어간 상태로, 가처분 인용 시 당장의 수주 영업에 미치는 영향은 없으며 과거 사례를 감안 시 1년 이상 기간 소요 예상. 동사의 PBR은 0.3배 미만으로 역사적 최저 수준에 근접하여 밸류에이션 매력도가 높으나, 안정적 주가 상승을 위해서는 1) 수익성 안정화 확인, 2) 유동성 확보(선수금 수령, 자산유동화), 3) 금리 인하 및 부동산 정책 환경 개선 등 필요. 아직 불확실성이 제거되지 않아 추가 TP 상향은 유보하나, 향후 상승 잠재력은 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q23 연결기준 매출액 3.3조원(-15.3% yoy), 영업손실 -1,937억원(적자전환 yoy) 기록. 잠정치는 당사 전망치 및 시장 컨센서스를 크게 하회. 빅배스 개념의 주택 예정원가율 대폭 상향 조정. 선제적, 보수적 비용 반영. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,000원(+14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 01월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,875원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,875원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 15,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,156원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
대신증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2월 1일 영업정지 9개월(국토부 8개월/서울시 1개월) 처분에 대해 공시. 현재 집행 정지 가처분 신청 및 행정처분 취소 소송에 들어간 상태로, 가처분 인용 시 당장의 수주 영업에 미치는 영향은 없으며 과거 사례를 감안 시 1년 이상 기간 소요 예상. 동사의 PBR은 0.3배 미만으로 역사적 최저 수준에 근접하여 밸류에이션 매력도가 높으나, 안정적 주가 상승을 위해서는 1) 수익성 안정화 확인, 2) 유동성 확보(선수금 수령, 자산유동화), 3) 금리 인하 및 부동산 정책 환경 개선 등 필요. 아직 불확실성이 제거되지 않아 추가 TP 상향은 유보하나, 향후 상승 잠재력은 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q23 연결기준 매출액 3.3조원(-15.3% yoy), 영업손실 -1,937억원(적자전환 yoy) 기록. 잠정치는 당사 전망치 및 시장 컨센서스를 크게 하회. 빅배스 개념의 주택 예정원가율 대폭 상향 조정. 선제적, 보수적 비용 반영. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,000원(+14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 01월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,875원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,875원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 15,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,156원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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