[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 DB손해보험(005830)에 대해 '4Q23 Review: 양호한 경상체력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '4Q23 당기순이익 2,610억원(-28.2% QoQ): 컨센서스 상회. 보험손익 2,422억원(-40.2% QoQ): 손실부담계약비용 증가 vs. 예실차 양호. 보험금융손익 제외 투자손익 2,870억원(+6.1% QoQ): 금리 하락에 따른 FVPL 흑전. K-ICS비율 231%(+14.9%p QoQ): 23년 DPS 5,300원 결정. 투자의견 Buy, 적정주가 120,000원을 유지. 1) 23년 중 해외법인 사고 영향 약 2,000억원을 인식함에도 불구, 효율적인 언더라이팅 능력 기반 업종내 ROE 우위는 이어지고 있으며, 2) K-ICS비율은 200%를 안정적으로 상회하고 있음. 동사는 중장기적으로 DPS의 우상향을 제시한 만큼, IFRS17 도입 이전의 배당 성향(2022년 28.2%)으로의 회복을 기대해볼 수 있겠음.'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,571원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,571원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,917원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '4Q23 당기순이익 2,610억원(-28.2% QoQ): 컨센서스 상회. 보험손익 2,422억원(-40.2% QoQ): 손실부담계약비용 증가 vs. 예실차 양호. 보험금융손익 제외 투자손익 2,870억원(+6.1% QoQ): 금리 하락에 따른 FVPL 흑전. K-ICS비율 231%(+14.9%p QoQ): 23년 DPS 5,300원 결정. 투자의견 Buy, 적정주가 120,000원을 유지. 1) 23년 중 해외법인 사고 영향 약 2,000억원을 인식함에도 불구, 효율적인 언더라이팅 능력 기반 업종내 ROE 우위는 이어지고 있으며, 2) K-ICS비율은 200%를 안정적으로 상회하고 있음. 동사는 중장기적으로 DPS의 우상향을 제시한 만큼, IFRS17 도입 이전의 배당 성향(2022년 28.2%)으로의 회복을 기대해볼 수 있겠음.'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,571원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,571원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,917원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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