[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 HD현대중공업(329180)에 대해 '더디지만 좋아지고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 128,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2023년 4분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 3조 4,131억원(+27.6% YoY), 영업이익 1,387억원(+525.0% YoY, 영업이익률 4.1%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 5.3% 상회했으며 영업이익도 컨센서스 대비 64.3% 상회. 이는 해양프로젝트 하자보수 충당금 환입 1,954억원 등의 영향이며 일회성 손익을 제거한 수정영업이익은 509억원으로 컨센서스를 하회. 2021년 이후 3년 연속 대량수주에 성공. 신조선가가 상승하고 양호한 환율이 유지되는 상황에서 대량수주를 확보함에 따라 저선가 수주물량이 소진되면 실적개선이 본격화될 전망. 수익성이 낮은 카타르 LNG선 물량에 어떻게 대응하는지가 관건이기는 하지만 지난 3분기 0.5%에그쳤던 영업이익률은 올해 4분기에는 3.4% 수준까지 점진적인 개선세를 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'HD현대중공업의 12개월 목표주가를 기존 135,000원에서 128,000원으로 5.2% 하향조정. 최근 주가조정으로 목표주가 하향조정에도 불구하고 금일 종가대비 16.7%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견은 기존 Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 128,000원(-5.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 128,000원은 2023년 11월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -5.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 128,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,692원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 128,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 158,692원 대비 -19.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 141,000원 보다도 -9.2% 낮다. 이는 KB증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,273원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2023년 4분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 3조 4,131억원(+27.6% YoY), 영업이익 1,387억원(+525.0% YoY, 영업이익률 4.1%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 5.3% 상회했으며 영업이익도 컨센서스 대비 64.3% 상회. 이는 해양프로젝트 하자보수 충당금 환입 1,954억원 등의 영향이며 일회성 손익을 제거한 수정영업이익은 509억원으로 컨센서스를 하회. 2021년 이후 3년 연속 대량수주에 성공. 신조선가가 상승하고 양호한 환율이 유지되는 상황에서 대량수주를 확보함에 따라 저선가 수주물량이 소진되면 실적개선이 본격화될 전망. 수익성이 낮은 카타르 LNG선 물량에 어떻게 대응하는지가 관건이기는 하지만 지난 3분기 0.5%에그쳤던 영업이익률은 올해 4분기에는 3.4% 수준까지 점진적인 개선세를 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'HD현대중공업의 12개월 목표주가를 기존 135,000원에서 128,000원으로 5.2% 하향조정. 최근 주가조정으로 목표주가 하향조정에도 불구하고 금일 종가대비 16.7%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견은 기존 Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 128,000원(-5.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 128,000원은 2023년 11월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -5.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 128,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,692원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 128,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 158,692원 대비 -19.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 141,000원 보다도 -9.2% 낮다. 이는 KB증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,273원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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