[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 효성중공업(298040)에 대해 '경쟁사 대비 할인폭 축소 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 26만원으로 상향(기존 24만원, +8.3%). 추정 EPS를 유지하며 호황인 업황, 실적 개선 기대, 제한적인 건설 리스크를 감안해 PER 할인율을 하향(30%에서 20%). 경쟁사 대비 시가총액은 3Q23 이익률 회복으로 격차를 좁히다 4Q23 실적 쇼크로 크게 벌어짐. '23년 연간으로는 효성중공업의 주가 상승이 경쟁사 대비 두배에 달한 바 있음. 업황 호조와 경쟁사 주가 랠리가 지속되면 효성중공업의 주가 개선 상승도 빨라질 것'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '미국 경기가 호황을 지속. 4Q23 GDP가 연율 기준 3.3%(컨센 2.0%) 로 서프라이즈. 테크 기업의 성장과 전력 사용 증가. 더불어 온쇼어링, 인프라, 신재생 등의 전력망 투자가 급증. 미국 전력기기 업체인 이튼 코퍼레이션의 YTD 주가는 19% 상승. 효성중공업 미국공장은 안정화를 거쳐 흑자전환, 수주잔고 증가로 본격적인 성장을 예상. 효성중공업의 4Q23 실적은 기대보다 부진한 중공업 부문 opm 5.8% 를 기록. 경쟁사 대비 부진했지만 근본적인 경쟁력의 차별화를 설명할수 있는 근거는 없음. 1Q24는 지연된 물량 반영으로 실적 개선 기대. 이외 건설사업부는 도급, 수익성 위주 사업의 리스크가 제한적'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 260,000원(+8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 01월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,286원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 24년 01월 30일 발표한 다올투자증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 249,286원 대비 4.3% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,500원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 26만원으로 상향(기존 24만원, +8.3%). 추정 EPS를 유지하며 호황인 업황, 실적 개선 기대, 제한적인 건설 리스크를 감안해 PER 할인율을 하향(30%에서 20%). 경쟁사 대비 시가총액은 3Q23 이익률 회복으로 격차를 좁히다 4Q23 실적 쇼크로 크게 벌어짐. '23년 연간으로는 효성중공업의 주가 상승이 경쟁사 대비 두배에 달한 바 있음. 업황 호조와 경쟁사 주가 랠리가 지속되면 효성중공업의 주가 개선 상승도 빨라질 것'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '미국 경기가 호황을 지속. 4Q23 GDP가 연율 기준 3.3%(컨센 2.0%) 로 서프라이즈. 테크 기업의 성장과 전력 사용 증가. 더불어 온쇼어링, 인프라, 신재생 등의 전력망 투자가 급증. 미국 전력기기 업체인 이튼 코퍼레이션의 YTD 주가는 19% 상승. 효성중공업 미국공장은 안정화를 거쳐 흑자전환, 수주잔고 증가로 본격적인 성장을 예상. 효성중공업의 4Q23 실적은 기대보다 부진한 중공업 부문 opm 5.8% 를 기록. 경쟁사 대비 부진했지만 근본적인 경쟁력의 차별화를 설명할수 있는 근거는 없음. 1Q24는 지연된 물량 반영으로 실적 개선 기대. 이외 건설사업부는 도급, 수익성 위주 사업의 리스크가 제한적'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 260,000원(+8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 01월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,286원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 24년 01월 30일 발표한 다올투자증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 249,286원 대비 4.3% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,500원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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