[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '순수 정유주의 매력 부각되는 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한화투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '더할 나위 없는 정유 업황. 대내외 모두 우호적인 환경에 2024년 견조한 실적 예상. 유가 상승 및 실적 호조 가능성 점증, 트레이딩 가능한 구간. 현재 PBR은 0.8배로 저평가. 이는 견조한 업황을 함께 향유하고 있는 미국 정유주들이 역사적 신고가를 경신하는 것과 대비됨. 미국 정유주들과 동사의 차이는 배당정책이라 생각되는데, 대규모 투자를 집행하고 있는 동안 동사가 배당성향을 늘리긴 힘들 것. 다만, 유가 상승시 이에 대한 대응책으로서 매력은 여전히 유효함. 최근 미국 석유 생산 전망치 하향 조정 등 공급 감소를 야기할 요인들이 중첩되고 있기에 동사에 대한 긍정적 시각을 유지하며, 투자 의견 BUY와 목표주가 8.5만원을 유지.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 10월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,842원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,842원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 70,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,529원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한화투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '더할 나위 없는 정유 업황. 대내외 모두 우호적인 환경에 2024년 견조한 실적 예상. 유가 상승 및 실적 호조 가능성 점증, 트레이딩 가능한 구간. 현재 PBR은 0.8배로 저평가. 이는 견조한 업황을 함께 향유하고 있는 미국 정유주들이 역사적 신고가를 경신하는 것과 대비됨. 미국 정유주들과 동사의 차이는 배당정책이라 생각되는데, 대규모 투자를 집행하고 있는 동안 동사가 배당성향을 늘리긴 힘들 것. 다만, 유가 상승시 이에 대한 대응책으로서 매력은 여전히 유효함. 최근 미국 석유 생산 전망치 하향 조정 등 공급 감소를 야기할 요인들이 중첩되고 있기에 동사에 대한 긍정적 시각을 유지하며, 투자 의견 BUY와 목표주가 8.5만원을 유지.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 10월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,842원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,842원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 70,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,529원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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