[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 04일 셀트리온(068270)에 대해 ''24년 하반기 짐펜트라 효과 강할 수 있음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
NH투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '상반기는 기존 헬스케어의 고가 재고 비율이 높아 원가율 높음. 다만 미국 짐펜트라는 2분기 대형 PBM社 등재가 가능하며, 하반기부터 큰 폭의 성장 가능. '25~'26년 실적 기준으로는 밸류에이션 부담 낮아짐'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 22만원으로 유지. 4분기 매출액은 3,826억원(-25% y-y), 영업이익 184억원(-82% y-y) 달성. 셀트리온헬스케어에 제품을 공급하는 12월에는 합병이 이미 확정되었기에 현지 재고가 부족한 제품만 헬스케어에 공급. 즉 동사의 4분기 실적은 아무런 의미가 없으며 합병 법인 실적만 보면 됨. '24년 매출액은 3조 3,928억원(+56% y-y), 영업이익 6,001억원(-8% y-y), EBITDA 1조 313억원 추정. 시밀러 사업부 매출은 2조 7,708억원 추정. 그 외주요 매출에 셀트리온 제약+케미컬 매출 4,344억원 및 기타 매출 포함'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 08월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 06일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 09일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,571원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,176원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
NH투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '상반기는 기존 헬스케어의 고가 재고 비율이 높아 원가율 높음. 다만 미국 짐펜트라는 2분기 대형 PBM社 등재가 가능하며, 하반기부터 큰 폭의 성장 가능. '25~'26년 실적 기준으로는 밸류에이션 부담 낮아짐'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 22만원으로 유지. 4분기 매출액은 3,826억원(-25% y-y), 영업이익 184억원(-82% y-y) 달성. 셀트리온헬스케어에 제품을 공급하는 12월에는 합병이 이미 확정되었기에 현지 재고가 부족한 제품만 헬스케어에 공급. 즉 동사의 4분기 실적은 아무런 의미가 없으며 합병 법인 실적만 보면 됨. '24년 매출액은 3조 3,928억원(+56% y-y), 영업이익 6,001억원(-8% y-y), EBITDA 1조 313억원 추정. 시밀러 사업부 매출은 2조 7,708억원 추정. 그 외주요 매출에 셀트리온 제약+케미컬 매출 4,344억원 및 기타 매출 포함'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 08월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 06일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 09일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,571원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,176원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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