[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 셀트리온(068270)에 대해 '2024년: Global Top을 향하여'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2024년 상반기: 투자의 시기. 실적은 부진할 것으로 예상. 2024년 하반기: 외형 및 이익이 고성장하며 기업가치 레벨 업 될 전망, 짐펜트라 처방은 3분기부터 본격화될 전망, 원가율도 하락할 것: ① 미국 인플렉시맙 시장에서 바이오시밀러 제품 점유율 낮음, ② SC 제형으로 차별화 됨, ③ 미국 출시 품목 증가에 따른 마케팅 시너지 발생, ④ 밸류체인 수직 계열화에 따른 원가 절감'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '셀트리온은 2024년 목표 실적(가이던스)을 공격적으로 제시: 당사 예상 영업이익(5,690억원)을 큰 폭 상회. ① 바이오시밀러 글로벌 목표 매출액 3.5조원, EBITDA 1.6조원(EBITDA margin> 40%), 영업이익 1조원 상회 예상 ② 고마진 신규 제품들의 매출 비중이 60%(2023년 30%)로 상승 ③ 2024년 1분기 원가율 60%대에서 4분기 30%대까지 하락할 것으로 추정 ④ 합병에 따른 무형자산 상각액은 약 1,300억원대로 작년말 예상치(약 3천억원)를 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 08월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 06일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 16일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,333원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,333원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,176원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2024년 상반기: 투자의 시기. 실적은 부진할 것으로 예상. 2024년 하반기: 외형 및 이익이 고성장하며 기업가치 레벨 업 될 전망, 짐펜트라 처방은 3분기부터 본격화될 전망, 원가율도 하락할 것: ① 미국 인플렉시맙 시장에서 바이오시밀러 제품 점유율 낮음, ② SC 제형으로 차별화 됨, ③ 미국 출시 품목 증가에 따른 마케팅 시너지 발생, ④ 밸류체인 수직 계열화에 따른 원가 절감'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '셀트리온은 2024년 목표 실적(가이던스)을 공격적으로 제시: 당사 예상 영업이익(5,690억원)을 큰 폭 상회. ① 바이오시밀러 글로벌 목표 매출액 3.5조원, EBITDA 1.6조원(EBITDA margin> 40%), 영업이익 1조원 상회 예상 ② 고마진 신규 제품들의 매출 비중이 60%(2023년 30%)로 상승 ③ 2024년 1분기 원가율 60%대에서 4분기 30%대까지 하락할 것으로 추정 ④ 합병에 따른 무형자산 상각액은 약 1,300억원대로 작년말 예상치(약 3천억원)를 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 08월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 06일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 16일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,333원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,333원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,176원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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