[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 대신증권(003540)에 대해 '향후 추가 이익 증가 가능성과 배당주로 추천'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대신증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 '2024년 하반기 시장금리 하락에 따른 이자부담 축소로 이자이익 소폭 회복 예상과 상품 및 유가증권관련주식손익도 양호할 것으로 전망. 자회사 손실 부담도 축소되면서 지배주주순이익 +15.6%yoy인 1,545억원 예상. 증권사는 태생적으로 높은 이익변동성에 따라 배당성향이 일관적이지 않으나 그럼에도 경영진 의지에 따라 2019년 이후 5년간 연평균 8.6%의 배당수익률 지급하여 높은 신뢰성에 따른 배당주로 추천. 더불어 연내 별도기준 자기 자본 3조원 달성으로 종합금융투자사업자 획득에 따른 향후 추가 이익창출도 예상. 최근 주가상승에도 PBR 0.37배에 불과. 2024년 이익 증가 및 BPS 변경, 밸류업 프로그램 수혜 전망 등을 반영하여 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가 23,000원(목표PBR 0.5배 적용)으로 상향 조정함'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q23 지배주주순이익 -88억원으로 당사(-9억원) 및 시장(230억원)예상치 하회. 선제적 충당금적립과 이자비용 증가로 적자 실현. 1Q24 당기순이익 +4.5%yoy(흑전qoq)인 527억원 예상. 거래대금 증가(3/6일 분기 누적 21.0조원)에 따른 양호한 수탁수수료에 따라 수수료이익 소폭 증가 예상. 더불어 주식 및 채권시장 가격 변동 크지 않아 유가증권관련손익 소폭 증가와 충당금부담 축소로 기타영업손익도 양호할 전망. 반면 상반기까 지는 자회사 이자부담이 지속되면서 이자이익은 소폭 감소를 예상'라고 밝혔다.
◆ 대신증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 23,000원(+27.8%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 10월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 27.8% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대신증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 '2024년 하반기 시장금리 하락에 따른 이자부담 축소로 이자이익 소폭 회복 예상과 상품 및 유가증권관련주식손익도 양호할 것으로 전망. 자회사 손실 부담도 축소되면서 지배주주순이익 +15.6%yoy인 1,545억원 예상. 증권사는 태생적으로 높은 이익변동성에 따라 배당성향이 일관적이지 않으나 그럼에도 경영진 의지에 따라 2019년 이후 5년간 연평균 8.6%의 배당수익률 지급하여 높은 신뢰성에 따른 배당주로 추천. 더불어 연내 별도기준 자기 자본 3조원 달성으로 종합금융투자사업자 획득에 따른 향후 추가 이익창출도 예상. 최근 주가상승에도 PBR 0.37배에 불과. 2024년 이익 증가 및 BPS 변경, 밸류업 프로그램 수혜 전망 등을 반영하여 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가 23,000원(목표PBR 0.5배 적용)으로 상향 조정함'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q23 지배주주순이익 -88억원으로 당사(-9억원) 및 시장(230억원)예상치 하회. 선제적 충당금적립과 이자비용 증가로 적자 실현. 1Q24 당기순이익 +4.5%yoy(흑전qoq)인 527억원 예상. 거래대금 증가(3/6일 분기 누적 21.0조원)에 따른 양호한 수탁수수료에 따라 수수료이익 소폭 증가 예상. 더불어 주식 및 채권시장 가격 변동 크지 않아 유가증권관련손익 소폭 증가와 충당금부담 축소로 기타영업손익도 양호할 전망. 반면 상반기까 지는 자회사 이자부담이 지속되면서 이자이익은 소폭 감소를 예상'라고 밝혔다.
◆ 대신증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 23,000원(+27.8%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 10월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 27.8% 증가한 가격이다.
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