[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 '밸류업 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가를 210,000원으로 +17% 상향하고 Buy를 유지. 목표주가 상향은 ① 고부가 specialty DRAM(1a DDR5, 1b HBM3E) 매출비중이 전년대비 +3배 증가하며 올해 DRAM ASP가 +69% YoY 상승하고, ② 2024년 HBM의 DRAM 매출비중이 전년대비 +2배 증가하는 가운데 DRAM 전체 매출에서 HBM이 1/5 이상 차지해 수익성 개선을 이끌며, ③ 올해 NAND의 경우 감산 지속에 따른 공급 축소와 ASP 상승으로 적자가 전년대비 8조원 축소될 것으로 예상되기 때문. 이에 따라 2024년 영업이익을 기존 추정치 대비 +17% 상향한 12.2조원(OPM +21.6%)으로 상향.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 실적은 매출 11.7조원, 영업이익 1.1조원 (OPM +9.5%)으로 큰 폭의 실적 개선이 전망. ① 1분기 DRAM 영업이익은 수익성 개선을 위한 전략적 공급 축소(B/G -13%) 속에 가격 상승(ASP +16%)으로 1.8조원(OPM +24.1%)으로 예상되고, ② NAND는 출하 감소(B/G -2%)에도 가격 상승(ASP +18% QoQ) 효과와 저가 제품 비중 축소로 영업적자가 전분기대비 1조원 이상 감소할 것으로 추정되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 210,000원(+16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 17일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,652원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 03월 11일 발표한 BNK투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,652원 대비 18.2% 높은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,652원 대비 26.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가를 210,000원으로 +17% 상향하고 Buy를 유지. 목표주가 상향은 ① 고부가 specialty DRAM(1a DDR5, 1b HBM3E) 매출비중이 전년대비 +3배 증가하며 올해 DRAM ASP가 +69% YoY 상승하고, ② 2024년 HBM의 DRAM 매출비중이 전년대비 +2배 증가하는 가운데 DRAM 전체 매출에서 HBM이 1/5 이상 차지해 수익성 개선을 이끌며, ③ 올해 NAND의 경우 감산 지속에 따른 공급 축소와 ASP 상승으로 적자가 전년대비 8조원 축소될 것으로 예상되기 때문. 이에 따라 2024년 영업이익을 기존 추정치 대비 +17% 상향한 12.2조원(OPM +21.6%)으로 상향.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 실적은 매출 11.7조원, 영업이익 1.1조원 (OPM +9.5%)으로 큰 폭의 실적 개선이 전망. ① 1분기 DRAM 영업이익은 수익성 개선을 위한 전략적 공급 축소(B/G -13%) 속에 가격 상승(ASP +16%)으로 1.8조원(OPM +24.1%)으로 예상되고, ② NAND는 출하 감소(B/G -2%)에도 가격 상승(ASP +18% QoQ) 효과와 저가 제품 비중 축소로 영업적자가 전분기대비 1조원 이상 감소할 것으로 추정되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 210,000원(+16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 17일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,652원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 03월 11일 발표한 BNK투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,652원 대비 18.2% 높은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,652원 대비 26.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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