[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 25일 SK(034730)에 대해 '높아진 실적 회복 가시성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK(034730)에 대해 '24년 연결 매출액은 127.7조원(-2.7% YoY), 영업이익은 6.3조원(+25.6% YoY, OPM 5.0%)으로 전망. 배터리 관련 계열사의 매출 감소로 외형은 소폭 감소하나 24년 반도체 업황 회복에 따른 관련 계열사의 실적 성장이 이를 상쇄할 것으로 예상. 머티리얼즈 CIC는 고객사 가동률 회복과 M15 Ph2 본격 가동, 차세대 소재(CpHf, HBr)의 합성 설비 가동, 양산 판매 등으로 외형 성장 및 수익성이 개선될 것. SK실트론은 고객사의 웨이퍼 재고가 감소세로 전환된 것으로 파악돼 2024년부터 회복할 것으로 예상. 더불어 4Q23 미국 SK실트론CSS의 증설로 SiC 웨이퍼 생산 CAPA는 2배 이상 확대돼 성장에 기여할 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 270,000원을 유지. 상장자회사 가치를 완전히 제거한 자체사업과 비상장자회사 가치만 고려한 적정 기업가치는 15조원. 매수 전략이 유효하다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,667원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,667원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,000원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK(034730)에 대해 '24년 연결 매출액은 127.7조원(-2.7% YoY), 영업이익은 6.3조원(+25.6% YoY, OPM 5.0%)으로 전망. 배터리 관련 계열사의 매출 감소로 외형은 소폭 감소하나 24년 반도체 업황 회복에 따른 관련 계열사의 실적 성장이 이를 상쇄할 것으로 예상. 머티리얼즈 CIC는 고객사 가동률 회복과 M15 Ph2 본격 가동, 차세대 소재(CpHf, HBr)의 합성 설비 가동, 양산 판매 등으로 외형 성장 및 수익성이 개선될 것. SK실트론은 고객사의 웨이퍼 재고가 감소세로 전환된 것으로 파악돼 2024년부터 회복할 것으로 예상. 더불어 4Q23 미국 SK실트론CSS의 증설로 SiC 웨이퍼 생산 CAPA는 2배 이상 확대돼 성장에 기여할 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 270,000원을 유지. 상장자회사 가치를 완전히 제거한 자체사업과 비상장자회사 가치만 고려한 적정 기업가치는 15조원. 매수 전략이 유효하다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,667원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,667원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,000원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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