[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 BGF리테일(282330)에 대해 '바닥잡기'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
상상인증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '주력 사업인 편의점은 1인 가구 확산과 더불어 주요 소비층인 젊은 세대들의 채널 친숙도 향상, 기존 mom-and-pop store 대체 등에 힘입어 지속 성장하고 있으며, 중장기적으로도 이러한 추세는 이어질 전망. 요즘같은 경기 둔화 시기에 가장 안정적인 실적 달성이 가능한 유통 채널인 점도 긍정적. 편의점 업종 내 점포 수 1위의 높은 시장 지배력과 함께 실적의 대부분이 주력 사업으로 구성되어 있어 본업 성장에 따른 수혜가 예상. 주가는 지난 2022년말 고점대비 46% 하락해 10년래 최저 수준을 기록하고 있음. 실적과 함께 주가 역시 점진적으로 회복될 전망.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '1Q24E 연결 실적은 매출액 1조9,701억원(yoy +6.5%), 영업이익 394억원(yoy +6.5%)을 기록할 전망. 지난 해, 누적된 물가 상승 부담으로 타격을 입었던 식품 소비 감소와 리오프닝에 따른 구매 수요 하락은 실적 부진으로 이어졌음. 또한, 매출 성장 둔화로 임차료 증가 부담이 확대되었음. 1Q24부터는 고마진 카테고리인 음료 매출이 턴어라운드 한 것으로 파악되어 믹스 개선 효과가 예상. 2024E 연결 매출액은 8조8,339억원(yoy +7.8%), 영업이익 2,778억원(yoy +9.7%)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 180,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 180,000원을 제시했다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,118원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,118원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 238,786원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
상상인증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '주력 사업인 편의점은 1인 가구 확산과 더불어 주요 소비층인 젊은 세대들의 채널 친숙도 향상, 기존 mom-and-pop store 대체 등에 힘입어 지속 성장하고 있으며, 중장기적으로도 이러한 추세는 이어질 전망. 요즘같은 경기 둔화 시기에 가장 안정적인 실적 달성이 가능한 유통 채널인 점도 긍정적. 편의점 업종 내 점포 수 1위의 높은 시장 지배력과 함께 실적의 대부분이 주력 사업으로 구성되어 있어 본업 성장에 따른 수혜가 예상. 주가는 지난 2022년말 고점대비 46% 하락해 10년래 최저 수준을 기록하고 있음. 실적과 함께 주가 역시 점진적으로 회복될 전망.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '1Q24E 연결 실적은 매출액 1조9,701억원(yoy +6.5%), 영업이익 394억원(yoy +6.5%)을 기록할 전망. 지난 해, 누적된 물가 상승 부담으로 타격을 입었던 식품 소비 감소와 리오프닝에 따른 구매 수요 하락은 실적 부진으로 이어졌음. 또한, 매출 성장 둔화로 임차료 증가 부담이 확대되었음. 1Q24부터는 고마진 카테고리인 음료 매출이 턴어라운드 한 것으로 파악되어 믹스 개선 효과가 예상. 2024E 연결 매출액은 8조8,339억원(yoy +7.8%), 영업이익 2,778억원(yoy +9.7%)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 180,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 180,000원을 제시했다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,118원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,118원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 238,786원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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