[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 26일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '꺾이지 않는 업황과 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
대신증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '실적시즌 앞두고 안정적 업황 지속. 업종 내 대표 가치주로서 관심 높일 필요. 1Q24 OP 3,477억원으로 당사 추정 및 컨센서스 부합 전망. 2024년 실적변수 안정세로 연간 1조원대/15%대 OPM 재차 달성 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q24 매출 2.1조(YoY +2%, 이하 YoY), OP 3,477억(+82%), OPM 16% 예상. OP 컨센(3,334억)/당사추정(3,474억)에 부합하는 양호한 실적 전망. 2024.02월 YTD 타이어 수요 [RE] 글로벌 6%/미주 +9%/유럽 +5%/중국 +6%. [OE] 글로벌 +6%/미주 +9%/유럽 +3%/중국 +20%로 2023년 1) RE Destocking, 2) OE 신차 생산 개선에 따른 기저 효과 지속되고 있는 것으로 파악. 한국타이어의 경우, 1H23 매출 4.4조(+14%)로 경쟁사 대비 양호한 영업 지속. 이에. 경쟁사 대비 1Q24 개선폭 낮아 보일 수 있으나, 분기 2조원대 매출 및 3,000억원대의 안정적 실적 시현하고 있음에 주목할 필요'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 02월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 17일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,100원, 대신증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,100원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 73,000원 보다는 -11.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
대신증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '실적시즌 앞두고 안정적 업황 지속. 업종 내 대표 가치주로서 관심 높일 필요. 1Q24 OP 3,477억원으로 당사 추정 및 컨센서스 부합 전망. 2024년 실적변수 안정세로 연간 1조원대/15%대 OPM 재차 달성 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q24 매출 2.1조(YoY +2%, 이하 YoY), OP 3,477억(+82%), OPM 16% 예상. OP 컨센(3,334억)/당사추정(3,474억)에 부합하는 양호한 실적 전망. 2024.02월 YTD 타이어 수요 [RE] 글로벌 6%/미주 +9%/유럽 +5%/중국 +6%. [OE] 글로벌 +6%/미주 +9%/유럽 +3%/중국 +20%로 2023년 1) RE Destocking, 2) OE 신차 생산 개선에 따른 기저 효과 지속되고 있는 것으로 파악. 한국타이어의 경우, 1H23 매출 4.4조(+14%)로 경쟁사 대비 양호한 영업 지속. 이에. 경쟁사 대비 1Q24 개선폭 낮아 보일 수 있으나, 분기 2조원대 매출 및 3,000억원대의 안정적 실적 시현하고 있음에 주목할 필요'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 02월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 17일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,100원, 대신증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,100원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 73,000원 보다는 -11.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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