[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 LIG넥스원(079550)에 대해 '국내 수주 흐름은 안정적일 전망'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 203,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
하나증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '2024년 연간 실적으로 매출 3.1조원(YoY +33.1%), 영업이익 2,176억원(YoY +16.8%, OPM 7.1%)을 전망. PGM 부문 내 다수의 연구개발 사업이 2024년 종료 앞두고 매출 규모 증가할 것으로 판단하며, C4I 부문에서는 인도네시아 무전기 사업 매출 인식되며 전사 매출 증가할 전망. 다만 연구개발 및 인도네시아 무전기 사업이 매출 성장 견인한 만큼, 이익률은 소폭 하락할 것으로 예상(OPM YoY -1.0%p). 과거의 수주가 실적으로 대규모 전환되는 시기인 만큼 단기 실적 성장 전망에는 이견이 없겠으나, LIG넥스원의 미래를 가늠하기 위해 서는 신규 수주 규모에 집중할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '한국 국방 중기 계획에 따르면 국내 방위력개 선비는 향후 5년 연평균 +11.3% 증가하며 국방 예산 내 비중 점진적으로 상승할 예정. 즉, LIG넥스원의 국내 시장 신규 수주 또한 전년과 유사한 수준 혹은 소폭 증가 전망. 수출의 경우, 사우디 천궁-II 추가 수주 기대 가능하겠으나, 해당 계약은 예측 가능성이 떨어지는 바 2022~2023년과 같은 수주의 가파른 증가를 전망하기는 어려운 상황. 당분간의 전환 시기에는 먼 미래의 수주보다는 실적에 기반한 접근이 유효.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 203,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 203,000원을 제시했다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,632원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 203,000원은 24년 04월 03일 발표한 삼성증권의 205,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 161,632원 대비 25.6% 높은 수준으로 LIG넥스원의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,727원 대비 32.8% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
하나증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '2024년 연간 실적으로 매출 3.1조원(YoY +33.1%), 영업이익 2,176억원(YoY +16.8%, OPM 7.1%)을 전망. PGM 부문 내 다수의 연구개발 사업이 2024년 종료 앞두고 매출 규모 증가할 것으로 판단하며, C4I 부문에서는 인도네시아 무전기 사업 매출 인식되며 전사 매출 증가할 전망. 다만 연구개발 및 인도네시아 무전기 사업이 매출 성장 견인한 만큼, 이익률은 소폭 하락할 것으로 예상(OPM YoY -1.0%p). 과거의 수주가 실적으로 대규모 전환되는 시기인 만큼 단기 실적 성장 전망에는 이견이 없겠으나, LIG넥스원의 미래를 가늠하기 위해 서는 신규 수주 규모에 집중할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '한국 국방 중기 계획에 따르면 국내 방위력개 선비는 향후 5년 연평균 +11.3% 증가하며 국방 예산 내 비중 점진적으로 상승할 예정. 즉, LIG넥스원의 국내 시장 신규 수주 또한 전년과 유사한 수준 혹은 소폭 증가 전망. 수출의 경우, 사우디 천궁-II 추가 수주 기대 가능하겠으나, 해당 계약은 예측 가능성이 떨어지는 바 2022~2023년과 같은 수주의 가파른 증가를 전망하기는 어려운 상황. 당분간의 전환 시기에는 먼 미래의 수주보다는 실적에 기반한 접근이 유효.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 203,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 203,000원을 제시했다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,632원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 203,000원은 24년 04월 03일 발표한 삼성증권의 205,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 161,632원 대비 25.6% 높은 수준으로 LIG넥스원의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,727원 대비 32.8% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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