[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 하나금융지주(086790)에 대해 '목표주가 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1분기 지배순이익은 8,742억원으로 컨센서스를 12% 하회할 전망. 기업대출 위주로 은행 원화대출금은 1.3% 증가. NIM도 2bp 개선. 매수의견을 유지하고 목표주가를 68,000원으로 24% 상향 조정. 2023년 4분기 BPS에 목표 PBR 0.55배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 10.2%, 16.9%. 목표주가 상향은 ROE를 9.6%에서 10.2%로 상향한 점과, 자본비용을 하향 조정한 결과. 자본비용 하향 조정은 적극적인 주주환원을 바탕으로 구조적으로 ROE가추가 상승할 점을 감안. 2024년 예상 주주환원율은 37.2%, 2025년 예상 주주환원율은 39.8%로 제시하며, 2025년에 예상되는 발행주식수 감소율은 2.4%.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 68,000원(+23.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 02월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 23.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,262원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,262원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 82,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,262원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,875원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1분기 지배순이익은 8,742억원으로 컨센서스를 12% 하회할 전망. 기업대출 위주로 은행 원화대출금은 1.3% 증가. NIM도 2bp 개선. 매수의견을 유지하고 목표주가를 68,000원으로 24% 상향 조정. 2023년 4분기 BPS에 목표 PBR 0.55배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 10.2%, 16.9%. 목표주가 상향은 ROE를 9.6%에서 10.2%로 상향한 점과, 자본비용을 하향 조정한 결과. 자본비용 하향 조정은 적극적인 주주환원을 바탕으로 구조적으로 ROE가추가 상승할 점을 감안. 2024년 예상 주주환원율은 37.2%, 2025년 예상 주주환원율은 39.8%로 제시하며, 2025년에 예상되는 발행주식수 감소율은 2.4%.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 68,000원(+23.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 02월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 23.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,262원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,262원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 82,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,262원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,875원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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