[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 금호석유(011780)에 대해 '분기, 연간 모두 괜찮을 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1Q24 매출액은 1.6 조원(-5.9% YoY, +6.9% QoQ), 영업이익 605 억원(-53.5% YoY, +65.1% QoQ)으로 추정되며, 부진했던 1Q24 석유화학 업황에도 불구하고 합성고무, EPDM 이익체력을 바탕으로 견조한 실적을 기록했을 것으로 예상. 구조적 BD 수급관련 이슈로 인해 BD 가격은 1Q24 +21.4% QoQ 상승을 기록. 또한, 전방 OE, RE 타이어 수요 역시 24 년초 견조한 흐름을 지속 중인 상황에서 향후 합성고무 업황은 점진적으로 개선될 것으로 예상. 증가하는 수요 대비 과거 증설은 저조했던 상황이며, 타이트한 천연고무 수급 역시 합성고무 수요 확대 요인으로 작용할수 있는 상황. 2H24 중국 내수 수요 개선에 따라 합성고무 외 페놀, 합성수지 실적 역시 2H24 회복이 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '24 년 금호석유는 500 억규모 자사주 매입과 함께 기존 보유 자사주의 50%를 소각 하는 등 적극적 주주환원 정책을 발표 중. 금호석유의 재무구조를 고려할 때 주주 환원정책 확대에 대한 기초체력은 충분하다는 판단이며, 향후 추가적인 주가 업사이드 역시 기대해볼만 하다는 판단. 투자의견 ‘매수’ 유지.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,500원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,500원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 194,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,846원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1Q24 매출액은 1.6 조원(-5.9% YoY, +6.9% QoQ), 영업이익 605 억원(-53.5% YoY, +65.1% QoQ)으로 추정되며, 부진했던 1Q24 석유화학 업황에도 불구하고 합성고무, EPDM 이익체력을 바탕으로 견조한 실적을 기록했을 것으로 예상. 구조적 BD 수급관련 이슈로 인해 BD 가격은 1Q24 +21.4% QoQ 상승을 기록. 또한, 전방 OE, RE 타이어 수요 역시 24 년초 견조한 흐름을 지속 중인 상황에서 향후 합성고무 업황은 점진적으로 개선될 것으로 예상. 증가하는 수요 대비 과거 증설은 저조했던 상황이며, 타이트한 천연고무 수급 역시 합성고무 수요 확대 요인으로 작용할수 있는 상황. 2H24 중국 내수 수요 개선에 따라 합성고무 외 페놀, 합성수지 실적 역시 2H24 회복이 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '24 년 금호석유는 500 억규모 자사주 매입과 함께 기존 보유 자사주의 50%를 소각 하는 등 적극적 주주환원 정책을 발표 중. 금호석유의 재무구조를 고려할 때 주주 환원정책 확대에 대한 기초체력은 충분하다는 판단이며, 향후 추가적인 주가 업사이드 역시 기대해볼만 하다는 판단. 투자의견 ‘매수’ 유지.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,500원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,500원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 194,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,846원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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