[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 셀트리온(068270)에 대해 '1Q24 Preview: 실적보다 짐펜트라 성장에 관심'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '합병법인 첫 분기 1Q24 매출은 7,421억원(+24.2% YoY), 영업이익 81억원 (-95.6% YoY, OPM 1.1%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 합병에 따른 1H24 일시적 이익 둔화는 이미 예견된 것. 하지만 짐펜트라 첫해 매출은 회사의 가이던스(5,000억원)와 당사 추정치(2,390억원) 간의 괴리가큰 만큼 기대감은 아직 남아 있는 상태. 최근 셀트리온은 한 곳의 대형 PBM 처방집에 짐펜트라와 유플라이마 등재 계약을 완료했다고 밝힘. 나머지 두 곳의 PBM과도 연내 계약을 마치겠다고 밝혀 주요 PBM 모두 등재 시 전망치 상향 가능성 있음. 다만 2분기까지는 마케팅에 집중하겠다고 밝힌 만큼 본격적인 매출은 3분기에 인식될 전망. 짐펜트라 매출 인식 및 원가율 부담 낮아질 2H24 이익 성장을 본다면 1Q24
실적 발표 후 시장의 관심도는 크게 증가할 것으로 추정. FY24 영업이익 6,966억원으로 기존 대비 5.4% 하향하지만 셀트리온 주가에 짐펜트라에 대한 기대감이 크게 작용하고 있으며 PBM 등재 성과 발표되고 있으므로 목표주가는 유지'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 03월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 215,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 226,250원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 226,250원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 226,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,000원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '합병법인 첫 분기 1Q24 매출은 7,421억원(+24.2% YoY), 영업이익 81억원 (-95.6% YoY, OPM 1.1%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 합병에 따른 1H24 일시적 이익 둔화는 이미 예견된 것. 하지만 짐펜트라 첫해 매출은 회사의 가이던스(5,000억원)와 당사 추정치(2,390억원) 간의 괴리가큰 만큼 기대감은 아직 남아 있는 상태. 최근 셀트리온은 한 곳의 대형 PBM 처방집에 짐펜트라와 유플라이마 등재 계약을 완료했다고 밝힘. 나머지 두 곳의 PBM과도 연내 계약을 마치겠다고 밝혀 주요 PBM 모두 등재 시 전망치 상향 가능성 있음. 다만 2분기까지는 마케팅에 집중하겠다고 밝힌 만큼 본격적인 매출은 3분기에 인식될 전망. 짐펜트라 매출 인식 및 원가율 부담 낮아질 2H24 이익 성장을 본다면 1Q24
실적 발표 후 시장의 관심도는 크게 증가할 것으로 추정. FY24 영업이익 6,966억원으로 기존 대비 5.4% 하향하지만 셀트리온 주가에 짐펜트라에 대한 기대감이 크게 작용하고 있으며 PBM 등재 성과 발표되고 있으므로 목표주가는 유지'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 03월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 215,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 226,250원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 226,250원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 226,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,000원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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