[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q 리뷰: 개선 추세 긍정적. 단, CET-1 비율 레벨업이 관건'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q 당기순이익은 1,732억원으로 6.0% y-y 성장하였으며, 예상에 부합, 분기 기준 ROE는 13.8%로 업종 내 최고 수준 기록. 일회성 요인 영향이 미미한 가운데, 그룹 NIM이 1bp q-q 상승, 이자이익이 0.7% qq, 5.8% y-y 증가하며 안정적 실적 개선을 견인. CET-1 비율이 17bp q-q 상승한 12.3% 기록한 가운데, 향후 관건은 실적 개선 및 주주 환원 강화 정책의 가시성 제고가 될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 02월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,425원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,425원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 17,500원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,967원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q 당기순이익은 1,732억원으로 6.0% y-y 성장하였으며, 예상에 부합, 분기 기준 ROE는 13.8%로 업종 내 최고 수준 기록. 일회성 요인 영향이 미미한 가운데, 그룹 NIM이 1bp q-q 상승, 이자이익이 0.7% qq, 5.8% y-y 증가하며 안정적 실적 개선을 견인. CET-1 비율이 17bp q-q 상승한 12.3% 기록한 가운데, 향후 관건은 실적 개선 및 주주 환원 강화 정책의 가시성 제고가 될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 02월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,425원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,425원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 17,500원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,967원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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