[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 '이익 사이클 반등 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1Q24 영업이익 3,848억원, 시장 기대치 소폭 상회. 동사는 2024년 가이던스를 발표. 매출액 26~27조원, 영업이익 1.6~1.7조원(OPM 약 6%). 이는 시장 기대치를 충족 혹은 상회하는 것. 동사는 가이던스 발표를 통해 사실상 2년 만에 이익 사이클 반등을 암시. 여기에는 지속되는 1) 자동차선 시황 호조를 바탕으로 한 계약 운임 상승, 2) 고운임 비계열 매출의 증가, 3) 현대차 그룹의 해외 주요 시장에서의 판매 호조에 기인. 여기에 최근 나타나고 있는 환율 상승(원화 약세)이 추가 반영된다면 추가적인 이익 개선도 기대해 볼 수 있음.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가 230,000원 및 매수 의견을 유지. 높아진 이익 수준에서 증익이 시현된다면 동사의 이익 체력의 구조적 개선을 바탕으로 밸류에이션 개선의 계기가 될 것으로 기대. 현 주가는 PER 6.0배, PBR 0.8배 수준으로 코로나 시기 이후 최저 수준. 적극적인 매수가 가능한 수준으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 01월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,286원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,286원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,385원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1Q24 영업이익 3,848억원, 시장 기대치 소폭 상회. 동사는 2024년 가이던스를 발표. 매출액 26~27조원, 영업이익 1.6~1.7조원(OPM 약 6%). 이는 시장 기대치를 충족 혹은 상회하는 것. 동사는 가이던스 발표를 통해 사실상 2년 만에 이익 사이클 반등을 암시. 여기에는 지속되는 1) 자동차선 시황 호조를 바탕으로 한 계약 운임 상승, 2) 고운임 비계열 매출의 증가, 3) 현대차 그룹의 해외 주요 시장에서의 판매 호조에 기인. 여기에 최근 나타나고 있는 환율 상승(원화 약세)이 추가 반영된다면 추가적인 이익 개선도 기대해 볼 수 있음.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가 230,000원 및 매수 의견을 유지. 높아진 이익 수준에서 증익이 시현된다면 동사의 이익 체력의 구조적 개선을 바탕으로 밸류에이션 개선의 계기가 될 것으로 기대. 현 주가는 PER 6.0배, PBR 0.8배 수준으로 코로나 시기 이후 최저 수준. 적극적인 매수가 가능한 수준으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 01월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,286원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,286원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,385원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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