[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '1Q 리뷰: 이익 역량 강화, 차별화된 주주 환원 강화 정책 초점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q 당기순이익은 1.05조원으로 29.9% y-y 감소하였으나, 컨센서스를 소폭 상회. ELS 관련 손실로 8,620억원 인식, 일회성 요인 제외 이익은 1.6조원 추산. ELS이외의 실적 내용은 긍정적. 그룹 NIM이 3bp q-q 상승, 이자이익이 11.6% y-y 증가, CCR은 38bp로 25bp y-y 개선. CET-1 비율은 13.40% 기록. 동사는 배당 총액 기준 분기 균등 배당 정책 골자의 주주 환원 강화 방안을 발표. 업종내 Top pick으로 유지하는 가운데, 주주 환원 강화 정책의 안정적 이행이 최대 관건'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,278원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,278원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q 당기순이익은 1.05조원으로 29.9% y-y 감소하였으나, 컨센서스를 소폭 상회. ELS 관련 손실로 8,620억원 인식, 일회성 요인 제외 이익은 1.6조원 추산. ELS이외의 실적 내용은 긍정적. 그룹 NIM이 3bp q-q 상승, 이자이익이 11.6% y-y 증가, CCR은 38bp로 25bp y-y 개선. CET-1 비율은 13.40% 기록. 동사는 배당 총액 기준 분기 균등 배당 정책 골자의 주주 환원 강화 방안을 발표. 업종내 Top pick으로 유지하는 가운데, 주주 환원 강화 정책의 안정적 이행이 최대 관건'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,278원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,278원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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