[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 'HBM 경쟁 심화와 OECD 경기선행지수 하락 가능성'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 195,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '예상을 상회한 1Q24 실적. 2Q24 영업이익을 6.1조원으로 전망. 동사가 제시한 2Q24 DRAM, NAND 출하증가율 가이던스는 각각 10%대 중반 증가와 0%이며 당사는 2Q24 동사 DRAM, NAND ASP가 각각 14%, 18% 상승할 것으로 추정. HBM 경쟁 심화. OECD 경기선행지수는 아직 상승 중이나…. 목표주가를 195,000원으로 소폭 하향. 이는 HBM 경쟁 심화 및 미국의 금리 인하 지연, OECD 경기선행지수의 하락 전환 가능성을 반영하여 적용 P/B 배수를 2.1배로 소폭 낮췄기 때문.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'SK하이닉스의 1Q24 매출과 영업이익이 각각 12.4조원과 2.9조원을 기록하여 시장 예상치를 상회. DRAM, NAND ASP가 20% 이상, 30% 이상 상승해 당초 전망치를 넘어섰고, 재고자산 평가손 환입이 9천억원이나 발생한 것이 원인. 특히 NAND 부문에서는 가격 급등과 대규모의 재고자산 평가손 환입에 따라 영업이익이 흑자전환했음.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 195,000원(-2.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2024년 04월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -2.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 04일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 195,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,750원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 216,750원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '예상을 상회한 1Q24 실적. 2Q24 영업이익을 6.1조원으로 전망. 동사가 제시한 2Q24 DRAM, NAND 출하증가율 가이던스는 각각 10%대 중반 증가와 0%이며 당사는 2Q24 동사 DRAM, NAND ASP가 각각 14%, 18% 상승할 것으로 추정. HBM 경쟁 심화. OECD 경기선행지수는 아직 상승 중이나…. 목표주가를 195,000원으로 소폭 하향. 이는 HBM 경쟁 심화 및 미국의 금리 인하 지연, OECD 경기선행지수의 하락 전환 가능성을 반영하여 적용 P/B 배수를 2.1배로 소폭 낮췄기 때문.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'SK하이닉스의 1Q24 매출과 영업이익이 각각 12.4조원과 2.9조원을 기록하여 시장 예상치를 상회. DRAM, NAND ASP가 20% 이상, 30% 이상 상승해 당초 전망치를 넘어섰고, 재고자산 평가손 환입이 9천억원이나 발생한 것이 원인. 특히 NAND 부문에서는 가격 급등과 대규모의 재고자산 평가손 환입에 따라 영업이익이 흑자전환했음.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 195,000원(-2.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2024년 04월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -2.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 04일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 195,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,750원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 216,750원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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