[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '1Q24 Review: 적극적인 주주환원 정책이 주는 안정감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2024년 1분기 당기순이익(연결, 지배기업지분기준) 1조491억원으로 전분기대비 310.8% 증가했고, 전년동기에 비해서는 30.5% 감소했으며, 교보증권 예상에 부합한 수준 시현. 이익이 전년대비 감소한 이유는 ELS관련 고객 보상비용 발생에 기인하는데, 이를 감안하더라도 경상적 이익 수준이 올라오면서 견조한 실적을 시현한 것으로 판단됨. 투자의견 매수와 목표주가 80,000원을 유지함. 1) 2024년 1분기 ELS관련 일회성 비용을 감안하더라도 견조한 실적 시현을 바탕으로 2024년 전년대비 이익 증가가 예상되며, 2) 안정적인 자본관리 정책을 바탕으로 2024년부터 총액 기준 분기별 균등 현금 배당 및 자사주 매입/소각을 통한 주주가치 제고에 적극적인 면에서 주가 상승 기대.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,278원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,278원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2024년 1분기 당기순이익(연결, 지배기업지분기준) 1조491억원으로 전분기대비 310.8% 증가했고, 전년동기에 비해서는 30.5% 감소했으며, 교보증권 예상에 부합한 수준 시현. 이익이 전년대비 감소한 이유는 ELS관련 고객 보상비용 발생에 기인하는데, 이를 감안하더라도 경상적 이익 수준이 올라오면서 견조한 실적을 시현한 것으로 판단됨. 투자의견 매수와 목표주가 80,000원을 유지함. 1) 2024년 1분기 ELS관련 일회성 비용을 감안하더라도 견조한 실적 시현을 바탕으로 2024년 전년대비 이익 증가가 예상되며, 2) 안정적인 자본관리 정책을 바탕으로 2024년부터 총액 기준 분기별 균등 현금 배당 및 자사주 매입/소각을 통한 주주가치 제고에 적극적인 면에서 주가 상승 기대.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,278원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,278원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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