[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '1Q24 Review: ※ 아직 코스알엑스 반영 안 됨'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '면세 호조 & 중국 적자축소 효과. 아모레퍼시픽에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 200,000원으로 상향. 작년 말부터 기대감을 모았던 COSRX 연결 편입이 하루 앞으로 다가왔음. 코스알엑스 1Q24 실적은 매출액 1,563억원, 영업이익 595억원(OPM 38.1%)으로 고성장?고마진 추세가 지속되고 있으며, 연간 가이던스 또한 상향 조정되어 매우 긍정적.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '아모레퍼시픽의 1Q24 실적은 매출액 9,115억원(-0.2% YoY, -1.6% QoQ), 영업이익 727억원(+12.9% YoY, +251.5% QoQ, OPM 8.0%), 지배주주순이익 786억원(-9.9% YoY, +84.0% QoQ, NPM 8.6%)을 달성하면서 서프라이즈를 시현(시장 컨센서스 509억원 대비 +42.8% 상회). 고마진 면세점 채널의 매출액 회복에 중국법인 적자축소(설화수 무난, 감가상각비 감소)까지 더해지며 전체 영업이익 개선을 견인.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 01월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,714원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,714원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,714원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '면세 호조 & 중국 적자축소 효과. 아모레퍼시픽에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 200,000원으로 상향. 작년 말부터 기대감을 모았던 COSRX 연결 편입이 하루 앞으로 다가왔음. 코스알엑스 1Q24 실적은 매출액 1,563억원, 영업이익 595억원(OPM 38.1%)으로 고성장?고마진 추세가 지속되고 있으며, 연간 가이던스 또한 상향 조정되어 매우 긍정적.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '아모레퍼시픽의 1Q24 실적은 매출액 9,115억원(-0.2% YoY, -1.6% QoQ), 영업이익 727억원(+12.9% YoY, +251.5% QoQ, OPM 8.0%), 지배주주순이익 786억원(-9.9% YoY, +84.0% QoQ, NPM 8.6%)을 달성하면서 서프라이즈를 시현(시장 컨센서스 509억원 대비 +42.8% 상회). 고마진 면세점 채널의 매출액 회복에 중국법인 적자축소(설화수 무난, 감가상각비 감소)까지 더해지며 전체 영업이익 개선을 견인.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 01월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,714원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,714원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,714원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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