[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 실적개선 반영 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년 1분기 매출액은 72조원(+6% QoQ, +13% YoY), 영업이익은 6.6조원(+134% QoQ, +931% YoY, OPM 9.2%)을 기록. 실적 개선의 주요 원인은 메모리 가격 상승에 따른 DS 부문의 실적 개선과 환입 효과. 투자의견 Buy와 목표주가 100,000원을 유지. 목표주가는 24E BPS 56,756원에 목표 PBR 1.78배(과거 메모리 업사이클 상단 PBR)를 적용. 현재 주가는 24E PBR 기준 1.54배로 역사적 밴드 중단 수준. 이는 제한적인 공급 상황과 맞물리는 DRAM과 NAND의 상승 사이클, HBM3/3E의 본격적인 실적 기여도 상승으로 인한 실적 개선 기대감을 반영하지 못한 것으로 여전히 밸류에이션 매력 존재한다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,958원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,958원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 93,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년 1분기 매출액은 72조원(+6% QoQ, +13% YoY), 영업이익은 6.6조원(+134% QoQ, +931% YoY, OPM 9.2%)을 기록. 실적 개선의 주요 원인은 메모리 가격 상승에 따른 DS 부문의 실적 개선과 환입 효과. 투자의견 Buy와 목표주가 100,000원을 유지. 목표주가는 24E BPS 56,756원에 목표 PBR 1.78배(과거 메모리 업사이클 상단 PBR)를 적용. 현재 주가는 24E PBR 기준 1.54배로 역사적 밴드 중단 수준. 이는 제한적인 공급 상황과 맞물리는 DRAM과 NAND의 상승 사이클, HBM3/3E의 본격적인 실적 기여도 상승으로 인한 실적 개선 기대감을 반영하지 못한 것으로 여전히 밸류에이션 매력 존재한다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,958원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,958원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 93,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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