[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 10일 두산로보틱스(454910)에 대해 '북미 시장 성장에 달려있는 하반기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산로보틱스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 두산로보틱스(454910)에 대해 '24.1Q Review: 유럽 협동로봇 수요 회복 둔화와 판매관리비 지출 증가. 1) H, P시리즈를 통한 북미 협동로봇 시장 점유율 상승과 수익성 개선 전망. 2) Motion Platform Company를 위한 동사의 Inorganic 전략은 유효. 투자의견 BUY, 목표 주가 125,000원 유지: 견조한 장기 성장 로드맵. Initiation 당시 제시한 추정 근거인 2027년부터 글로벌 협동 로봇 시장 침투율이 20%에 달할 것으로 예상된다는 점, 두산로보틱스는 경쟁업체 대비 높은 북미/유럽 매출 비중을 보유하고 있다는 사실은 변함이 없으며, 신제품 출시 및 판매 채널 확대 등의 동사 성장 로드맵 또한 견조.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는 24.1Q 매출액 108.8억원 (+ 3.1% YoY -35.5% QoQ) 영업이익 -68.8억원(적자지속)등의 실적을 시현. 외형 성장이 예상 대비 부진했던 배경은 1) 2023년 기준 동사 매출액의 26%를 차지하고 있는 유럽 시장의 수요 회복 지연(러-우 전쟁 및 고금리 지속에 따른 신규 주문 감소), 2) 동사의 주력 제품군인 H시리즈의 전방산업인 글로벌 물류 업체들의 신규 투자 감소 등. 당사는 두산로보틱스 2024년 연간 실적을 매출액 1,245.6억원 (YoY+134.9%), 영업이익 21.4억원 (흑자전환) 등으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 두산로보틱스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
하이투자증권 이상수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2024년 03월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산로보틱스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 두산로보틱스(454910)에 대해 '24.1Q Review: 유럽 협동로봇 수요 회복 둔화와 판매관리비 지출 증가. 1) H, P시리즈를 통한 북미 협동로봇 시장 점유율 상승과 수익성 개선 전망. 2) Motion Platform Company를 위한 동사의 Inorganic 전략은 유효. 투자의견 BUY, 목표 주가 125,000원 유지: 견조한 장기 성장 로드맵. Initiation 당시 제시한 추정 근거인 2027년부터 글로벌 협동 로봇 시장 침투율이 20%에 달할 것으로 예상된다는 점, 두산로보틱스는 경쟁업체 대비 높은 북미/유럽 매출 비중을 보유하고 있다는 사실은 변함이 없으며, 신제품 출시 및 판매 채널 확대 등의 동사 성장 로드맵 또한 견조.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는 24.1Q 매출액 108.8억원 (+ 3.1% YoY -35.5% QoQ) 영업이익 -68.8억원(적자지속)등의 실적을 시현. 외형 성장이 예상 대비 부진했던 배경은 1) 2023년 기준 동사 매출액의 26%를 차지하고 있는 유럽 시장의 수요 회복 지연(러-우 전쟁 및 고금리 지속에 따른 신규 주문 감소), 2) 동사의 주력 제품군인 H시리즈의 전방산업인 글로벌 물류 업체들의 신규 투자 감소 등. 당사는 두산로보틱스 2024년 연간 실적을 매출액 1,245.6억원 (YoY+134.9%), 영업이익 21.4억원 (흑자전환) 등으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 두산로보틱스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
하이투자증권 이상수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2024년 03월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.
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