[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 '일단은 실적부진에서 탈피'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '수익성 소폭 개선. 시장환경에 연동된 수익흐름 지속. 투자자산 손실이 실적 변동성 요인. 리스크관리 강화기조에 따라 IB수익 위축국면은 이어졌으나 시장여건 개선에 힘입어 브로커리지 수익이 전분기대비 54% 큰 폭으로 증가했고 자산관리 수익 또한 개선되면서 전체 수수료수익 규모가 2,570억원으로 22년 1분기 이후 가장 높은 수준을 기록해 실적개선을 견인. 목표주가 9,800원, 매수의견 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2024년 1분기 순이익은 1,647억원을 기록해 시장예상에 부합. 수수료이익과 운용이익 회복으로 지난 3~4분기의 실적부진에서 벗어난 모습. 다만 투자자산 관련 손실인식이 지속되며 전년동기대비로는 30% 감소한 수준을 기록했으며 ROE 기준으로는 6% 수준으로 제한적 수익성 회복. 24년 예상순이익은 6,700억원 수준으로 이익증가율은 높게 나타날 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,800원 -> 9,800원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,800원은 2024년 02월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 11일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 9,800원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,918원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,918원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 11,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,918원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,714원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '수익성 소폭 개선. 시장환경에 연동된 수익흐름 지속. 투자자산 손실이 실적 변동성 요인. 리스크관리 강화기조에 따라 IB수익 위축국면은 이어졌으나 시장여건 개선에 힘입어 브로커리지 수익이 전분기대비 54% 큰 폭으로 증가했고 자산관리 수익 또한 개선되면서 전체 수수료수익 규모가 2,570억원으로 22년 1분기 이후 가장 높은 수준을 기록해 실적개선을 견인. 목표주가 9,800원, 매수의견 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2024년 1분기 순이익은 1,647억원을 기록해 시장예상에 부합. 수수료이익과 운용이익 회복으로 지난 3~4분기의 실적부진에서 벗어난 모습. 다만 투자자산 관련 손실인식이 지속되며 전년동기대비로는 30% 감소한 수준을 기록했으며 ROE 기준으로는 6% 수준으로 제한적 수익성 회복. 24년 예상순이익은 6,700억원 수준으로 이익증가율은 높게 나타날 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,800원 -> 9,800원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,800원은 2024년 02월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 11일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 9,800원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,918원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,918원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 11,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,918원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,714원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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