[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 '당분간 HBM 경쟁력 우위가 이어질 듯'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 195,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '동사는 최대 고객사향으로 HBM3E 8단 제품을 출하하기 시작했으며 12단 제품 역시 인증 과정을 거치고 있음. 업계에서 가장 높은 수율과 넓은 고객 베이스를 보유한 동사는 당분간 HBM 부문에서 가장 높은 시장 점유율과 경쟁력을 유지할 것으로 판단됨. 동사 주가의 상대적 Performance는 HBM 부문에서의 경쟁력 우위 지속에 따라 당분간 강세를 유지할 전망임. 단 CoWoS Capa 할당량을 감안하여 도출되는 올해 HBM 탑재 가속기 반도체의 최대 생산량은 AI 서버로부터의 요구량을 크게 상회하는 것으로 추정됨.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사가 제시한 2Q24 DRAM, NAND 출하증가율 가이던스는 각각 10%대 중반 증가와 0%이며 당사는 2Q24 동사 DRAM, NAND ASP가 각각 14%, 18% 상승할 것으로 추정. 동사의 출하증가율 가이던스와 당사 ASP 상승률 가정을 감안해 도출된 동사 2Q24 매출과 영업이익 전망치는 전분기 대비 각각 29%, 111% 증가하는 16.1조원과 6.1조원.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 195,000원 -> 195,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2024년 04월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 195,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 127,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 124,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 195,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,667원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,667원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,542원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '동사는 최대 고객사향으로 HBM3E 8단 제품을 출하하기 시작했으며 12단 제품 역시 인증 과정을 거치고 있음. 업계에서 가장 높은 수율과 넓은 고객 베이스를 보유한 동사는 당분간 HBM 부문에서 가장 높은 시장 점유율과 경쟁력을 유지할 것으로 판단됨. 동사 주가의 상대적 Performance는 HBM 부문에서의 경쟁력 우위 지속에 따라 당분간 강세를 유지할 전망임. 단 CoWoS Capa 할당량을 감안하여 도출되는 올해 HBM 탑재 가속기 반도체의 최대 생산량은 AI 서버로부터의 요구량을 크게 상회하는 것으로 추정됨.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사가 제시한 2Q24 DRAM, NAND 출하증가율 가이던스는 각각 10%대 중반 증가와 0%이며 당사는 2Q24 동사 DRAM, NAND ASP가 각각 14%, 18% 상승할 것으로 추정. 동사의 출하증가율 가이던스와 당사 ASP 상승률 가정을 감안해 도출된 동사 2Q24 매출과 영업이익 전망치는 전분기 대비 각각 29%, 111% 증가하는 16.1조원과 6.1조원.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 195,000원 -> 195,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2024년 04월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 195,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 127,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 124,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 195,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,667원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,667원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,542원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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