[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 21일 금호타이어(073240)에 대해 '1Q24 NDR 후기: 너만 믿는다!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '5/16~5/17 당사는 금호타이어의 1분기 실적 NDR을 진행. ① 베트남 증설로 인한 외형 확대, ② 유럽 지역 중심의 고인치 타이어 믹스 개선, ③ 여전히 우호적인 P-C 스프레드, ④ 낮아진 운임비 모두 긍정적. 4Q23 OPM 16.2%(반덤핑 관세 환입 제외 시 11.2%)에 이어 1Q24 OPM 13.9%를 기록하면서, 이익률로는 역대 최대 실적을 갱신하고 있는 상황. 그렇기에 기관 투자자들은 우호적인 환율 여건이 더해지는 2분기 실적에 대해서 긍정적인 시각을 유지했음. 그러나 가장 큰 관심사는 '하반기 감익 가능성'. 작년 11월부터 상승하기 시작한 원재료 가격은 (2개분기의 시차를 두고) 5월부터 점차 반영되기 시작할 예정이며, 작년 하반기의 기저가 워낙 높기 때문에 국내 타이어 3사의 감익 우려가 대두. 그러나 제조원가가 낮은 베트남 공장이 올해 연간으로 더해진다는 점이 동사의 차별점. 게다가 안정적인 실적이 재무 구조 개선과 이자비용 절감으로 연결되고 있음. 특히 5월 초이자율이 높은 편이었던 조지아 법인의 부채를 상환하면서, 올해 이자비용은 연간 1,000억원 초반으로 관리될 것으로 예상. 영업외수익의 안정성을 반영해 EPS를 +12.9% 상향 조정하며, 목표주가를 9,500원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,500원 -> 9,500원(+11.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2024년 04월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,850원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,850원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 11,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,833원 대비 51.7% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '5/16~5/17 당사는 금호타이어의 1분기 실적 NDR을 진행. ① 베트남 증설로 인한 외형 확대, ② 유럽 지역 중심의 고인치 타이어 믹스 개선, ③ 여전히 우호적인 P-C 스프레드, ④ 낮아진 운임비 모두 긍정적. 4Q23 OPM 16.2%(반덤핑 관세 환입 제외 시 11.2%)에 이어 1Q24 OPM 13.9%를 기록하면서, 이익률로는 역대 최대 실적을 갱신하고 있는 상황. 그렇기에 기관 투자자들은 우호적인 환율 여건이 더해지는 2분기 실적에 대해서 긍정적인 시각을 유지했음. 그러나 가장 큰 관심사는 '하반기 감익 가능성'. 작년 11월부터 상승하기 시작한 원재료 가격은 (2개분기의 시차를 두고) 5월부터 점차 반영되기 시작할 예정이며, 작년 하반기의 기저가 워낙 높기 때문에 국내 타이어 3사의 감익 우려가 대두. 그러나 제조원가가 낮은 베트남 공장이 올해 연간으로 더해진다는 점이 동사의 차별점. 게다가 안정적인 실적이 재무 구조 개선과 이자비용 절감으로 연결되고 있음. 특히 5월 초이자율이 높은 편이었던 조지아 법인의 부채를 상환하면서, 올해 이자비용은 연간 1,000억원 초반으로 관리될 것으로 예상. 영업외수익의 안정성을 반영해 EPS를 +12.9% 상향 조정하며, 목표주가를 9,500원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,500원 -> 9,500원(+11.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2024년 04월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,850원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,850원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 11,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,833원 대비 51.7% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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