[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '배터리 초격차 기술 전략'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '국내 배터리 셀 업체들이 중국과의 경쟁에서 살아남기 위해서는 결국 기술 차별화된 차세대 배터리를 한 발 앞서 준비하는 것. 이는 현재의 리튬이온 배터리 기술에 편중된 대규모 설비 투자는 오히려 리스크가 될 가능성이 있다는 것을 의미하기도 함. 경쟁사들 대비 한발 앞서 2027년에 전고체 배터리 양산을 목표로 하고 있는 동사 주가에 대한 밸류에이션 재평가를 기대할 수 있다고 판단'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '매수 투자의견과 목표주가를 유지. 현 주가의 밸류에이션은 2024년과 2025년 예상 실적 기준 P/E 17.3배, 11.9배로 동종 업종 내 높은 매력도를 확보하고 있음. 특히 2025년 기준 전자재료 예상 순이익에 P/E 10.0배를 적용한 사업가치 약 2.8조원과 삼성디스플레이 지분 장부가치 4.8조원 제외한 전지 사업가치도 P/E 약 12.9배 수준에 불과. 전세계 배터리 산업 내 높은 기술력을 바탕으로 다양한 고객사를 확보하며 중장기 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망되는 바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 627,895원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 627,895원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 530,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 627,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 746,500원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '국내 배터리 셀 업체들이 중국과의 경쟁에서 살아남기 위해서는 결국 기술 차별화된 차세대 배터리를 한 발 앞서 준비하는 것. 이는 현재의 리튬이온 배터리 기술에 편중된 대규모 설비 투자는 오히려 리스크가 될 가능성이 있다는 것을 의미하기도 함. 경쟁사들 대비 한발 앞서 2027년에 전고체 배터리 양산을 목표로 하고 있는 동사 주가에 대한 밸류에이션 재평가를 기대할 수 있다고 판단'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '매수 투자의견과 목표주가를 유지. 현 주가의 밸류에이션은 2024년과 2025년 예상 실적 기준 P/E 17.3배, 11.9배로 동종 업종 내 높은 매력도를 확보하고 있음. 특히 2025년 기준 전자재료 예상 순이익에 P/E 10.0배를 적용한 사업가치 약 2.8조원과 삼성디스플레이 지분 장부가치 4.8조원 제외한 전지 사업가치도 P/E 약 12.9배 수준에 불과. 전세계 배터리 산업 내 높은 기술력을 바탕으로 다양한 고객사를 확보하며 중장기 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망되는 바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 627,895원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 627,895원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 530,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 627,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 746,500원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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