[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 28일 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 탐방후기: 개선된 센티먼트, 기다릴 펀더멘탈'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 'Cartersville 공장의 램프업이 예상 대비 빠르게 진행되고 있고 모멘텀이 부각될수 있는 시점임을 감안하여 목표주가를 37,000원으로 37% 상향 조정. 최근 미국 정부의 ① 중국산 모듈 관세 상향, ② 양면형 모듈 관세 면제 폐지, ③ 동남아산 반덤핑 관세 유예 종료 발표로 동사의 주가는 크게 반등. 미국의 연이은 관세 강화 조치는 센티먼트 측면에서 분명 긍정적. 중국의 움직임도 주목할 만함. 하지만 단기적인 시일 내 펀더멘탈 개선은 어려울 것으로 판단. 당사가 미국의 모듈 수입량에 근거해 계산한 2023년말 기준 미국 내 모듈 재고는 최소 38GW이며, IEA에 따른 재고는 45GW 수준. 2024년 연간 미국 태양광 신규 설치량이 40GW인 점을 감안하면 재고에 대한 우려를 떨칠 수 없음. 또한 미국의 규제 강화로 중국 기업들의 미국 내 설비 확보가 이어지고 있음. 현재까지 발표된 규제만으로는 중국발 공급과잉으로부터 완전히 자유로울 것이라는 보장이 없음. 악화된 재무 구조도 해결해야 할 과제. 투자의견 Hold를 유지.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 37,000원(+37.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 04월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 37.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,650원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,650원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -38.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 'Cartersville 공장의 램프업이 예상 대비 빠르게 진행되고 있고 모멘텀이 부각될수 있는 시점임을 감안하여 목표주가를 37,000원으로 37% 상향 조정. 최근 미국 정부의 ① 중국산 모듈 관세 상향, ② 양면형 모듈 관세 면제 폐지, ③ 동남아산 반덤핑 관세 유예 종료 발표로 동사의 주가는 크게 반등. 미국의 연이은 관세 강화 조치는 센티먼트 측면에서 분명 긍정적. 중국의 움직임도 주목할 만함. 하지만 단기적인 시일 내 펀더멘탈 개선은 어려울 것으로 판단. 당사가 미국의 모듈 수입량에 근거해 계산한 2023년말 기준 미국 내 모듈 재고는 최소 38GW이며, IEA에 따른 재고는 45GW 수준. 2024년 연간 미국 태양광 신규 설치량이 40GW인 점을 감안하면 재고에 대한 우려를 떨칠 수 없음. 또한 미국의 규제 강화로 중국 기업들의 미국 내 설비 확보가 이어지고 있음. 현재까지 발표된 규제만으로는 중국발 공급과잉으로부터 완전히 자유로울 것이라는 보장이 없음. 악화된 재무 구조도 해결해야 할 과제. 투자의견 Hold를 유지.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 37,000원(+37.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 04월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 37.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,650원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,650원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -38.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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