[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 'K-방산의 상징 그 잡채'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
SK증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '지난 4월 영국 차기 자주포 도입 사업에 독일 기업이 선정되고, 시장 기대해 부합하지 못하는 1분기 실적을 발표하면서 경쟁 심화에 대한 우려가 커진 것이 사실. 하지만 이는 기우에 그칠 것을 판단되며, 분기 실적에 일희일비하기보다 꾸준한 연간 성장성에 더욱 초점을 맞추어야 함. 분기별 실적은 수출 물량의 인도 시점에 따라 다소 편차가 나타날 수 있다는 점은 이미 모두가 알고 있었던 사실. 수주 잔고는 자주포 외 천무 등 추가 수출 품목이 더해지며 30조원을 넘어섰고, 꾸준히 우상향 중. 중장기적 성장성에 대한 의구심을 떨쳐내야 할 시점.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 16만원에서 25만원으로 상향(+56.3%) 조정. 목표주가는 기존 대비 올해와 내년 순이익 예상치를 약 18% 상향 조정하면서 도출된 예상 EPS 평균값에 2022년 이후 Historical 12m fwd PER 밴드 상단 수준인 21.4배를 적용하여 산출. 작금의 상황이 과거 가장 높은 Multiple 을 적용 받던 시점(22년 하반기)과 비교했을 때 절대 열위에 있지 않음. 신규 수출 및 수주가 증가하며 실적에 대한 시장 컨센서스는 상향 조정되는 중이고, 낮은 Multiple을 적용해야 할 이유도 없음. 추가 수출 모멘텀도 살아 있는 상황에서 사업 재편 이후에는 K-방산 대표 기업으로써 프리미엄 부여도 충분히 가능하다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 250,000원(+56.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 11월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 56.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,895원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 253,895원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,846원 대비 68.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
SK증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '지난 4월 영국 차기 자주포 도입 사업에 독일 기업이 선정되고, 시장 기대해 부합하지 못하는 1분기 실적을 발표하면서 경쟁 심화에 대한 우려가 커진 것이 사실. 하지만 이는 기우에 그칠 것을 판단되며, 분기 실적에 일희일비하기보다 꾸준한 연간 성장성에 더욱 초점을 맞추어야 함. 분기별 실적은 수출 물량의 인도 시점에 따라 다소 편차가 나타날 수 있다는 점은 이미 모두가 알고 있었던 사실. 수주 잔고는 자주포 외 천무 등 추가 수출 품목이 더해지며 30조원을 넘어섰고, 꾸준히 우상향 중. 중장기적 성장성에 대한 의구심을 떨쳐내야 할 시점.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 16만원에서 25만원으로 상향(+56.3%) 조정. 목표주가는 기존 대비 올해와 내년 순이익 예상치를 약 18% 상향 조정하면서 도출된 예상 EPS 평균값에 2022년 이후 Historical 12m fwd PER 밴드 상단 수준인 21.4배를 적용하여 산출. 작금의 상황이 과거 가장 높은 Multiple 을 적용 받던 시점(22년 하반기)과 비교했을 때 절대 열위에 있지 않음. 신규 수출 및 수주가 증가하며 실적에 대한 시장 컨센서스는 상향 조정되는 중이고, 낮은 Multiple을 적용해야 할 이유도 없음. 추가 수출 모멘텀도 살아 있는 상황에서 사업 재편 이후에는 K-방산 대표 기업으로써 프리미엄 부여도 충분히 가능하다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 250,000원(+56.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 11월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 56.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,895원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 253,895원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,846원 대비 68.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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