[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 이수페타시스(007660)에 대해 '쇼티지 다음은 공급단가(ASP) 인상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
SK증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '① 실적 개선이 시작됐음. 2024년 하반기부터는 매출증가와 원가구조(수익성) 개선이 시작됨. 영업이익률 향상의 기울기가 기대보다 가파름. ② MLB 쇼티지 발생 여부를 주목함. 22년 MLB 빅사이클을 참고하자. AI 기판만이 아닌, 서버와 통신장비 기판 모두 부족한 상황. ③ 단가 인상 가능성이 높음. ASP 상승 시 수익성 향상에 따라 실적 업사이드가 더커질 것. 25년의 실적이 현재의 추정치를 크게 상회할 수 있음'라고 분석했다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 05월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,429원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,429원 대비 19.8% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 65,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 SK증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 41.4% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
SK증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '① 실적 개선이 시작됐음. 2024년 하반기부터는 매출증가와 원가구조(수익성) 개선이 시작됨. 영업이익률 향상의 기울기가 기대보다 가파름. ② MLB 쇼티지 발생 여부를 주목함. 22년 MLB 빅사이클을 참고하자. AI 기판만이 아닌, 서버와 통신장비 기판 모두 부족한 상황. ③ 단가 인상 가능성이 높음. ASP 상승 시 수익성 향상에 따라 실적 업사이드가 더커질 것. 25년의 실적이 현재의 추정치를 크게 상회할 수 있음'라고 분석했다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 05월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,429원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,429원 대비 19.8% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 65,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 SK증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 41.4% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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