[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 KB금융(105560)에 대해 '역시는 역시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q 중 은행 ELS 고객 보상 비용 8,620억원에도 불구, 양호한 실적 창출(1Q 경상이익 1.6조원 추정). 해당 이슈에도 불구, CET-1비율은 13.4%로 여전히 업종 내 가장 높은 수준을 유지(vs. Target 13.0%). 다변화된 이익구조(23년 비은행 비중 34%) 기반 2024년 지배주주순이익 4.92조원 전망(+6.3% YoY). 안정적인 Top-line(+3.3% YoY) 및 선제적 대손충당금 적립 부담 감소 예상(24E CCR 0.44% vs. 23년 0.73%). 2024년 주주환원성향 40% 가정 시(회계 기준), 하반기 중 3,500억원 자사주 매입을 기대 가능. 이를 감안 시, 2-4Q24E 중 DPS 우상향 예상(1Q24 784원 → 4Q24E 약 800원)'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 97,000원(+14.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2024년 04월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 14.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,333원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 97,000원은 24년 05월 21일 발표한 NH투자증권의 96,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 87,333원 대비 11.1% 높은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 25.7% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q 중 은행 ELS 고객 보상 비용 8,620억원에도 불구, 양호한 실적 창출(1Q 경상이익 1.6조원 추정). 해당 이슈에도 불구, CET-1비율은 13.4%로 여전히 업종 내 가장 높은 수준을 유지(vs. Target 13.0%). 다변화된 이익구조(23년 비은행 비중 34%) 기반 2024년 지배주주순이익 4.92조원 전망(+6.3% YoY). 안정적인 Top-line(+3.3% YoY) 및 선제적 대손충당금 적립 부담 감소 예상(24E CCR 0.44% vs. 23년 0.73%). 2024년 주주환원성향 40% 가정 시(회계 기준), 하반기 중 3,500억원 자사주 매입을 기대 가능. 이를 감안 시, 2-4Q24E 중 DPS 우상향 예상(1Q24 784원 → 4Q24E 약 800원)'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 97,000원(+14.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2024년 04월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 14.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,333원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 97,000원은 24년 05월 21일 발표한 NH투자증권의 96,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 87,333원 대비 11.1% 높은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 25.7% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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