[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '장납기 물량이 쌓이면서 중장기 수익성 우상향 기조 전망'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '전력기기 시장 호황 사이클이 이어지며 신규수주와 수주잔고 증가추세가 가속화되고 있음. 1Q24 기준 수주잔고는 50.8억 달러(+66% yoy, 원화 6.5조원)를 기록. 대략 2년치 이상의 수주물량이 쌓여있고 최근 받는 수주의 납기는 3년 이후인 장납기 물량으로 파악. 울산공장과 앨라바마공장 증설(20% 내외)을 통해 늘어난 전력기기 수주에 대응하고, 또한 배전부문 증설(2026년 본격적으로 2,500억원 이상의 매출 증대)을 통해 사업포트폴리오 변동성에 적절히 대응하고 있는 점도 긍정적'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2024년 연간 실적은 매출액 3조3,372억원(+23% yoy), 영업이익 5,194억원(+65% yoy), 영업이익률 15.6%(+3.9%p yoy) 수준으로 전망. 주요 수출 시장인 북미에서는 리쇼어링, AI-데이터센터, 전기차 사용 확대 등으로 전력 시장 성장이 이어지고, 중동에서는 사우디 네옴 프로젝트의 신재생 에너지원 운영 목표 등으로 우호적인 수주가 전망되며, 선박용에서는 환경규제에 따른 친환경 선박 발주 증가 등으로 회전기기 매출과 수익성 개선이 기대'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 380,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 380,000원을 제시했다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,833원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 297,833원 대비 27.6% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 365,000원 보다도 4.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,364원 대비 188.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '전력기기 시장 호황 사이클이 이어지며 신규수주와 수주잔고 증가추세가 가속화되고 있음. 1Q24 기준 수주잔고는 50.8억 달러(+66% yoy, 원화 6.5조원)를 기록. 대략 2년치 이상의 수주물량이 쌓여있고 최근 받는 수주의 납기는 3년 이후인 장납기 물량으로 파악. 울산공장과 앨라바마공장 증설(20% 내외)을 통해 늘어난 전력기기 수주에 대응하고, 또한 배전부문 증설(2026년 본격적으로 2,500억원 이상의 매출 증대)을 통해 사업포트폴리오 변동성에 적절히 대응하고 있는 점도 긍정적'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2024년 연간 실적은 매출액 3조3,372억원(+23% yoy), 영업이익 5,194억원(+65% yoy), 영업이익률 15.6%(+3.9%p yoy) 수준으로 전망. 주요 수출 시장인 북미에서는 리쇼어링, AI-데이터센터, 전기차 사용 확대 등으로 전력 시장 성장이 이어지고, 중동에서는 사우디 네옴 프로젝트의 신재생 에너지원 운영 목표 등으로 우호적인 수주가 전망되며, 선박용에서는 환경규제에 따른 친환경 선박 발주 증가 등으로 회전기기 매출과 수익성 개선이 기대'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 380,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 380,000원을 제시했다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,833원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 297,833원 대비 27.6% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 365,000원 보다도 4.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,364원 대비 188.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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