[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 KB금융(105560)에 대해 '은행 최선호주 제시'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 '적극적인 주주환원 정책이 가능한 보통주자본비율 12%를 크게 상회하는 가운데 업계에서 가장 강력한 주주환원 정책을 이끌어나가면서 낮은 할인율을 적용받고 있음. 특히 2024년부터는 현금 배당금액 자체를 메분기 동일하게 지급하는, 진정한 의미의 분기 균등 배당을 시행했는데, 여기에 자사주 매입·소각이 더해지며 주당배당금이 점진적으로 상승하는 효과까지도 기대할 수 있음. 이런 노력에 힘입어 향후 내재 할인 율은 큰 폭으로 추가 개선될 수 있다고 판단. 은행 최선호주로 제시'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년에는 이자이익은 증가, 비이자이익은 감소, 대손비용은 개선되면서 순이익은 전년대비 5.3% 증가할 전망. 2023년에 상생금융에 따른 비이자이익 감소와 대규모 충당금 적립에 따른 대손비용 증가로 기저효과를 형성했으나 1분기 ELS 배상의 영향으로 소멸했으며, 이자이익 성장(+5.1%)이 견인하는 증익이 가능할 것으로 예상. 2025년에는 ELS 배상으로 인한 기저효과에 힘입어 6.8%의 증익이 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 100,000원(+38.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 10월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 38.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 21일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,158원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 88,158원 대비 13.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 97,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 KB금융의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 '적극적인 주주환원 정책이 가능한 보통주자본비율 12%를 크게 상회하는 가운데 업계에서 가장 강력한 주주환원 정책을 이끌어나가면서 낮은 할인율을 적용받고 있음. 특히 2024년부터는 현금 배당금액 자체를 메분기 동일하게 지급하는, 진정한 의미의 분기 균등 배당을 시행했는데, 여기에 자사주 매입·소각이 더해지며 주당배당금이 점진적으로 상승하는 효과까지도 기대할 수 있음. 이런 노력에 힘입어 향후 내재 할인 율은 큰 폭으로 추가 개선될 수 있다고 판단. 은행 최선호주로 제시'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년에는 이자이익은 증가, 비이자이익은 감소, 대손비용은 개선되면서 순이익은 전년대비 5.3% 증가할 전망. 2023년에 상생금융에 따른 비이자이익 감소와 대규모 충당금 적립에 따른 대손비용 증가로 기저효과를 형성했으나 1분기 ELS 배상의 영향으로 소멸했으며, 이자이익 성장(+5.1%)이 견인하는 증익이 가능할 것으로 예상. 2025년에는 ELS 배상으로 인한 기저효과에 힘입어 6.8%의 증익이 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 100,000원(+38.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 10월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 38.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 21일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,158원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 88,158원 대비 13.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 97,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 KB금융의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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