[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 BNK금융지주(138930)에 대해 '30%대 주주환원율 달성 기대'라며 투자의견 'TRADING BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '보통주자본비율은 1분기에 12.0%에 도달했으며, 2분기부터는 12%대에서 유지될 것으로 예상. 이에 따라 2024년부터는 30%대의 주주환원율 달성이 가능할 것으로 예상하며, 이 경우 내재 할인율도 크게 개선될 수 있을 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년에는 이자이익과 비이자이익이 증가하고 대손비용도 개선되면서 순이익은 전년대비 17.9% 증가하면서 업계에서 가장 높은 성장률을 보일 전망. 2023년에 대규모 충당금 적립에 따른 대손비용 증가로 기저효과를 형성한 점도 높은 이익 성장률에 기여할 것으로 예상. 다만 2025년에는 기저효과 소멸로 1.3% 증익에 그칠 전망'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,300원 -> 9,500원(+14.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 8,300원 대비 14.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 8,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,975원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,975원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 8,800원 보다는 8.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,525원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '보통주자본비율은 1분기에 12.0%에 도달했으며, 2분기부터는 12%대에서 유지될 것으로 예상. 이에 따라 2024년부터는 30%대의 주주환원율 달성이 가능할 것으로 예상하며, 이 경우 내재 할인율도 크게 개선될 수 있을 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년에는 이자이익과 비이자이익이 증가하고 대손비용도 개선되면서 순이익은 전년대비 17.9% 증가하면서 업계에서 가장 높은 성장률을 보일 전망. 2023년에 대규모 충당금 적립에 따른 대손비용 증가로 기저효과를 형성한 점도 높은 이익 성장률에 기여할 것으로 예상. 다만 2025년에는 기저효과 소멸로 1.3% 증익에 그칠 전망'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,300원 -> 9,500원(+14.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 8,300원 대비 14.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 8,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,975원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,975원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 8,800원 보다는 8.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,525원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.