[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 12일 심텍(222800)에 대해 '메모리기판의 회복 흐름 가속화 (저점 매수전략)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
SK증권에서 심텍(222800)에 대해 '목표주가 49,500원으로 상향, 투자의견 매수 유지. ① 실적의 우상향 트렌드가 지속될 것. 2023 년 초부터의 극단적인 재고조정과 단가인하에 따른 기저효과가 존재하고, 신규 수주는 증가 추세에 있음. ② SSD 수혜주. SSD용 HDI와 MCP 매출 비중이 47%를 차지. SSD 컨트롤러 등을 고려하면 50%를 상회. 특히, MCP 는 모바일용 점유율 상승에 이어 NAND 시장 확대까지 수혜가 중복될 수 있음. ③ 메모리향 매출 비중은 80%를 상회. FCBGA 관련주보다 메모리기판 관련주를 선호하며, 메모리 비중이 높은 기업에 대한 옥석가리기가 필요한 시점. 저점 매수 전략을 제시.'라고 분석했다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,500원 -> 49,500원(+4.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,500원은 2024년 06월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 47,500원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 49,500원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,562원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 49,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,562원 대비 19.1% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 45,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 SK증권이 심텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,938원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
SK증권에서 심텍(222800)에 대해 '목표주가 49,500원으로 상향, 투자의견 매수 유지. ① 실적의 우상향 트렌드가 지속될 것. 2023 년 초부터의 극단적인 재고조정과 단가인하에 따른 기저효과가 존재하고, 신규 수주는 증가 추세에 있음. ② SSD 수혜주. SSD용 HDI와 MCP 매출 비중이 47%를 차지. SSD 컨트롤러 등을 고려하면 50%를 상회. 특히, MCP 는 모바일용 점유율 상승에 이어 NAND 시장 확대까지 수혜가 중복될 수 있음. ③ 메모리향 매출 비중은 80%를 상회. FCBGA 관련주보다 메모리기판 관련주를 선호하며, 메모리 비중이 높은 기업에 대한 옥석가리기가 필요한 시점. 저점 매수 전략을 제시.'라고 분석했다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,500원 -> 49,500원(+4.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,500원은 2024년 06월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 47,500원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 49,500원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,562원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 49,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,562원 대비 19.1% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 45,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 SK증권이 심텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,938원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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