[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 12일 인텔리안테크(189300)에 대해 '기다려 온 지상용 안테나 매출의 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
한화투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정. 해상용 안테나는 점진적으로 회복. 기다려 온 지상용 안테나 매출의 본격화. 기 수주한 Oneweb향 평판형, A사향 게이트웨이 등의 지상용 안테나는 2분기부터 매출이 본격화될 것으로 추정. 램프업 기간을 거쳐 분기를 거듭할수록 매출인식 규모는 커질 것으로 기대. 이에 올해 연간 지상용 매출을 1,200억원 이상(게이트웨이 약 300억원)으로 추정. 투자의견 Buy와 목표주가 73,000원을 유지. 하반기 Oneweb의 서비스 개시가 해상/모빌리티 저궤도용 안테나 런칭 및 평판형 추가 수주 등을 가시화하는 중요한 이벤트로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q24 실적은 매출액 723억원(YoY -17.5%), 영업이익 5억원(YoY -93.7%, OPM 0.7%)으로 영업이익 기준 시장 기대치를 하회할 것으로 추정. 해상용은 1분기 대비 Inmarsat 등 주요 고객 사향 매출 회복을 기대. 지상용(평판형/게이트웨이)도 2분기부터 양산이 시작되면서 QoQ 매출 증가에 기여했을 것으로 추정. 다만, R&D 비용 등 높아진 고정비 레벨을 고려해 OPM은 1% 미만으로 추정하며, R&D 비용은 연말 이후 점차 완화될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 05월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,600원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,600원 대비 -13.7% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 80,000원 보다도 -8.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
한화투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정. 해상용 안테나는 점진적으로 회복. 기다려 온 지상용 안테나 매출의 본격화. 기 수주한 Oneweb향 평판형, A사향 게이트웨이 등의 지상용 안테나는 2분기부터 매출이 본격화될 것으로 추정. 램프업 기간을 거쳐 분기를 거듭할수록 매출인식 규모는 커질 것으로 기대. 이에 올해 연간 지상용 매출을 1,200억원 이상(게이트웨이 약 300억원)으로 추정. 투자의견 Buy와 목표주가 73,000원을 유지. 하반기 Oneweb의 서비스 개시가 해상/모빌리티 저궤도용 안테나 런칭 및 평판형 추가 수주 등을 가시화하는 중요한 이벤트로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q24 실적은 매출액 723억원(YoY -17.5%), 영업이익 5억원(YoY -93.7%, OPM 0.7%)으로 영업이익 기준 시장 기대치를 하회할 것으로 추정. 해상용은 1분기 대비 Inmarsat 등 주요 고객 사향 매출 회복을 기대. 지상용(평판형/게이트웨이)도 2분기부터 양산이 시작되면서 QoQ 매출 증가에 기여했을 것으로 추정. 다만, R&D 비용 등 높아진 고정비 레벨을 고려해 OPM은 1% 미만으로 추정하며, R&D 비용은 연말 이후 점차 완화될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 05월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,600원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,600원 대비 -13.7% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 80,000원 보다도 -8.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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