[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '점진적 회복 예상되나 눈높이는 낮추고 가야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 'N65 판매 부진에도 N86과 신규 제품(NCA, N87) 램프업으로 점진적 회복 가시성은 높지만 과도하게 높은 캐파와 실적에 대한 눈높이는 조정이 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q24 매출액은 9,506억원(-20% y-y, -17% q-q), 영업이익 232억원(-56% y-y, 영업이익률 +2.4%)으로 컨센서스 대비 각각 -10%, +1% 예상. 기초소재 실적 부진할 예정이며 양극재 판매량은 -18% q-q, 판가는 -10% q-q 추정. 유럽 중심의 수요 부진이 심화되는 가운데 N65의 판매 둔화가 두드러졌 고, N86(얼티엄향)은 전분기와 유사한 출하량 전망. 판가와 판매량 모두 부진했 으나 재고평가 손실 환입 반영되며 OPM은 +2% 예상(환입 전 BEP 추정)'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 360,000원(-5.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 04월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 01일 최저 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 358,800원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 358,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 358,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 442,048원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 'N65 판매 부진에도 N86과 신규 제품(NCA, N87) 램프업으로 점진적 회복 가시성은 높지만 과도하게 높은 캐파와 실적에 대한 눈높이는 조정이 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q24 매출액은 9,506억원(-20% y-y, -17% q-q), 영업이익 232억원(-56% y-y, 영업이익률 +2.4%)으로 컨센서스 대비 각각 -10%, +1% 예상. 기초소재 실적 부진할 예정이며 양극재 판매량은 -18% q-q, 판가는 -10% q-q 추정. 유럽 중심의 수요 부진이 심화되는 가운데 N65의 판매 둔화가 두드러졌 고, N86(얼티엄향)은 전분기와 유사한 출하량 전망. 판가와 판매량 모두 부진했 으나 재고평가 손실 환입 반영되며 OPM은 +2% 예상(환입 전 BEP 추정)'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 360,000원(-5.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 04월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 01일 최저 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 358,800원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 358,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 358,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 442,048원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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