[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 DGB금융지주(139130)에 대해 '미래 도약을 위한 Clean Up'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '증권 자회사 중심의 부동산 PF 정리 예상. 시중은행 전환을 통한 성장 기회 확보. 2Q24E 지배순이익은 507억원(-64% YoY)로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 3월 말 대비 NIM은 약 3bp 하락할 것으로 예상되지만 대출 성장은 2%를 상회할 것으로 예상되는 만큼 전반적으로 견조한 탑라인이 지속될 것으로 보이지만 PF 관련 대손비용 등 영향으로 Credit Cost가 약 1.48%(+0.63%p YoY)로 악화될 것으로 추정되기 때문. 2Q24 실적 추정치 하향 및 CET1비율 측면의 제한적인 여력 등을 감안하여 목표주가를 9,400원으로 하향하지만 1) 현재 24E PBR 0.2배 수준의 밸류에이션은 부동산 PF 등에 대한 우려가 기반영되어 있다고 판단하며 2) 시중은행 전환에 따른 성장 모멘텀이 유효한 만큼 투자의견은 매수로 유지.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,400원(-6.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,400원은 2024년 05월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -6.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 8,300원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 29일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 9,400원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,118원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 9,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,118원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,519원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '증권 자회사 중심의 부동산 PF 정리 예상. 시중은행 전환을 통한 성장 기회 확보. 2Q24E 지배순이익은 507억원(-64% YoY)로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 3월 말 대비 NIM은 약 3bp 하락할 것으로 예상되지만 대출 성장은 2%를 상회할 것으로 예상되는 만큼 전반적으로 견조한 탑라인이 지속될 것으로 보이지만 PF 관련 대손비용 등 영향으로 Credit Cost가 약 1.48%(+0.63%p YoY)로 악화될 것으로 추정되기 때문. 2Q24 실적 추정치 하향 및 CET1비율 측면의 제한적인 여력 등을 감안하여 목표주가를 9,400원으로 하향하지만 1) 현재 24E PBR 0.2배 수준의 밸류에이션은 부동산 PF 등에 대한 우려가 기반영되어 있다고 판단하며 2) 시중은행 전환에 따른 성장 모멘텀이 유효한 만큼 투자의견은 매수로 유지.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,400원(-6.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,400원은 2024년 05월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -6.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 8,300원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 29일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 9,400원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,118원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 9,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,118원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,519원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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