[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 셀트리온(068270)에 대해 '반격의 거인'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '우리는 셀트리온이 신약 업체로 변모하는 구간에 있다고 판단. 시밀러 비즈니스 멀티플로 바라보는 사고방식에서 탈피하자. 2024년 매출액 3조 4,539억원, 영업이익 7,807억원을 예상(vs. 컨센서스 매출액 3.5조원, 영업이익 6,600억원). 셀트리온헬스케어와 합병 과정에서 일시적으로 높아졌던 매출원가율이 재고 소진과 신규 제품 생산에 따라 빠르게 감소할 것으로 예상되며, 셀트리온-셀트리온헬스케어 판권에 따른 PPA 상각(약 1,200억원)이 상반기에 완료되며 하반기 가파른 이익 성장이 가능. 24년 짐펜트라 매출액은 2,880억원으로 추정.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2025년 매출액 4조 8,905억원(+42% YoY), 영업이익 1조 9,651억원(+152% YoY)을 예상(vs. 컨센서스 매출액 4.3조원, 영업이익 1.5조원). 연간 평균 환자수 3만 2천명을 가정해 짐펜트라 매출액을 1조 937억원으로 추정.
램시마IV, 트룩시마의 매출 감소를 예상하나, 유럽 램시마 SC의 지속적인 성장, 유플라이마, 베그젤마의 고속 성장, 신규 바이오시밀러 졸레어, 악템라, 스텔라라 시밀러 출시에 따른 탑라인 성장과 이익 개선이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 280,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 280,000원을 제시했다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,778원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 242,778원 대비 15.3% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 270,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,000원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '우리는 셀트리온이 신약 업체로 변모하는 구간에 있다고 판단. 시밀러 비즈니스 멀티플로 바라보는 사고방식에서 탈피하자. 2024년 매출액 3조 4,539억원, 영업이익 7,807억원을 예상(vs. 컨센서스 매출액 3.5조원, 영업이익 6,600억원). 셀트리온헬스케어와 합병 과정에서 일시적으로 높아졌던 매출원가율이 재고 소진과 신규 제품 생산에 따라 빠르게 감소할 것으로 예상되며, 셀트리온-셀트리온헬스케어 판권에 따른 PPA 상각(약 1,200억원)이 상반기에 완료되며 하반기 가파른 이익 성장이 가능. 24년 짐펜트라 매출액은 2,880억원으로 추정.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2025년 매출액 4조 8,905억원(+42% YoY), 영업이익 1조 9,651억원(+152% YoY)을 예상(vs. 컨센서스 매출액 4.3조원, 영업이익 1.5조원). 연간 평균 환자수 3만 2천명을 가정해 짐펜트라 매출액을 1조 937억원으로 추정.
램시마IV, 트룩시마의 매출 감소를 예상하나, 유럽 램시마 SC의 지속적인 성장, 유플라이마, 베그젤마의 고속 성장, 신규 바이오시밀러 졸레어, 악템라, 스텔라라 시밀러 출시에 따른 탑라인 성장과 이익 개선이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 280,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 280,000원을 제시했다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,778원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 242,778원 대비 15.3% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 270,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,000원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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