[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2024년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 9,479억원(-8.2% YoY), 영업이익 566억원(-41.4% YoY, 영업이익률 6.0%)을 기록한 것으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회하여 다소 부진한 어닝시즌을 맞을 전망. 중남미 등 일부 시장의 양호한 흐름에도 불구하고 미국과 유럽 등 주요 판매시장의 부진이 이어지고 있음. 다만 환율이 높은 수준으로 유지되고 1분기에 발생했던 일회성 비용도 사라지면서 전분기 대비 매출감소에도 불구하고 영업이익률은 소폭 개선될 전망. 목표주가 60,000원 유지, 투자의견은 Hold로 하향조정.'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 04월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,636원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,636원 대비 -13.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 63,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 KB증권이 HD현대건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,625원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2024년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 9,479억원(-8.2% YoY), 영업이익 566억원(-41.4% YoY, 영업이익률 6.0%)을 기록한 것으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회하여 다소 부진한 어닝시즌을 맞을 전망. 중남미 등 일부 시장의 양호한 흐름에도 불구하고 미국과 유럽 등 주요 판매시장의 부진이 이어지고 있음. 다만 환율이 높은 수준으로 유지되고 1분기에 발생했던 일회성 비용도 사라지면서 전분기 대비 매출감소에도 불구하고 영업이익률은 소폭 개선될 전망. 목표주가 60,000원 유지, 투자의견은 Hold로 하향조정.'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 04월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,636원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,636원 대비 -13.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 63,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 KB증권이 HD현대건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,625원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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