[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 제일기획(030000)에 대해 '안정성은 훌륭, 필요한 것은 성장성 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
키움증권에서 제일기획(030000)에 대해 '2분기 매출총이익 4,325억원(yoy +1.8%), 영업이익 877억원(yoy +3.5%, OPM 8.7%)으로, 광고 성수기 효과가 뚜렷하게 나타나지는 않겠지만, 실적 안정성을 바탕으로 컨센서스 부합을 예상. 하반기는 파리 올림픽, 금리 인하 예상 등의 영향으로 상반기보다 개선 가능성이 높음. 다만, 장기적인 이익 개선 추세는 탑라인 개발이 뚜렷하지 않다면 다소 주춤할 수 있음. 성장성 회복이 필요.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출총이익 1조7,177억원(yoy +6.1%), 영업이익 3,175억원(yoy +3.2%)을 전망. 디지털 사업 확대, 비계열 성장, 비용 효율화 등 내실 경영, 신사업 및 M&A 개발 등 과거와 변한 틀은 없음. 배당성향 60% 등 주주가치 제고 노력도 지속될 것. 실적 안정성에 기반하여 투자의견 BUY는 유지. 다만, 성장성 둔화로 목표주가는 12M FWD EPS 기준 Target P/E 11.9배(2021~2023년 하단 평균)를 적용하여 22,500원으로 조정.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 22,500원(-10.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,500원은 2024년 01월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 10일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 22,500원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,429원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 22,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,429원 대비 -11.5% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 23,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 키움증권이 제일기획의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,808원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
키움증권에서 제일기획(030000)에 대해 '2분기 매출총이익 4,325억원(yoy +1.8%), 영업이익 877억원(yoy +3.5%, OPM 8.7%)으로, 광고 성수기 효과가 뚜렷하게 나타나지는 않겠지만, 실적 안정성을 바탕으로 컨센서스 부합을 예상. 하반기는 파리 올림픽, 금리 인하 예상 등의 영향으로 상반기보다 개선 가능성이 높음. 다만, 장기적인 이익 개선 추세는 탑라인 개발이 뚜렷하지 않다면 다소 주춤할 수 있음. 성장성 회복이 필요.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출총이익 1조7,177억원(yoy +6.1%), 영업이익 3,175억원(yoy +3.2%)을 전망. 디지털 사업 확대, 비계열 성장, 비용 효율화 등 내실 경영, 신사업 및 M&A 개발 등 과거와 변한 틀은 없음. 배당성향 60% 등 주주가치 제고 노력도 지속될 것. 실적 안정성에 기반하여 투자의견 BUY는 유지. 다만, 성장성 둔화로 목표주가는 12M FWD EPS 기준 Target P/E 11.9배(2021~2023년 하단 평균)를 적용하여 22,500원으로 조정.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 22,500원(-10.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,500원은 2024년 01월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 10일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 22,500원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,429원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 22,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,429원 대비 -11.5% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 23,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 키움증권이 제일기획의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,808원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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