[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 '아쉬운 2분기 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 매출액 8.6조원(YoY +20.4%), 영업이익 1,473억원(YoY -34.1%), 그룹사 및 주력 시장 해외 매출액 급증 불구, 연결 자회사 실적 부진 등에 따른 이익 감소. 하지만 해외 대형공사 신규 수주에 힘입은 높은 누적 수주잔고(90.1조원)를 바탕으로 향후 원자재가 등 비용요인 안정시 가파른 실적 개선 보일 전망. 2Q24 영업이익 시장기대치 하회 불구, 일회성 이익으로 순이익 개선되어 목표주가 상향요인 발생. 하지만 매크로 변수와 부동산 시장의 불확실성이 여전하고 긍정·부정의 일회성 요인이 연간 반복될 가능성이 높은 시기인 만큼 목표주가 변경에 반영 제외하여 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''24년 연결 매출액 33.0조원(YoY +11.4%), 영업이익 7,870억원(YoY +0.2%), 본격적인 매출액 급증 시작으로 당초 매출액 가이던스(29.7조원)를 크게 상회할 전망, 일회성 비용 변수만 줄일 수 있다면 현재 예상치보다 높은 영업이익 달성 가능. 다만 지배 순이익(YoY +14.4%)은 전년비 크게 개선 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 04월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,056원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 07월 22일 발표한 현대차증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,056원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 매출액 8.6조원(YoY +20.4%), 영업이익 1,473억원(YoY -34.1%), 그룹사 및 주력 시장 해외 매출액 급증 불구, 연결 자회사 실적 부진 등에 따른 이익 감소. 하지만 해외 대형공사 신규 수주에 힘입은 높은 누적 수주잔고(90.1조원)를 바탕으로 향후 원자재가 등 비용요인 안정시 가파른 실적 개선 보일 전망. 2Q24 영업이익 시장기대치 하회 불구, 일회성 이익으로 순이익 개선되어 목표주가 상향요인 발생. 하지만 매크로 변수와 부동산 시장의 불확실성이 여전하고 긍정·부정의 일회성 요인이 연간 반복될 가능성이 높은 시기인 만큼 목표주가 변경에 반영 제외하여 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''24년 연결 매출액 33.0조원(YoY +11.4%), 영업이익 7,870억원(YoY +0.2%), 본격적인 매출액 급증 시작으로 당초 매출액 가이던스(29.7조원)를 크게 상회할 전망, 일회성 비용 변수만 줄일 수 있다면 현재 예상치보다 높은 영업이익 달성 가능. 다만 지배 순이익(YoY +14.4%)은 전년비 크게 개선 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 04월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,056원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 07월 22일 발표한 현대차증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,056원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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