[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 JB금융지주(175330)에 대해 '비이자이익 약진으로 호실적 달성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '마지막 남은 숙제 해결 필요. 자사주 매입/소각 발표 등 밸류업 정책 적극 대응. 건전성 지표 악화 추세 진정된 점도 긍정적. 다만 동일인 주식보유한도 관련 이슈는 해결 필요. 2Q24 Review. 현 주가 기준 PBR 0.55배로 경쟁사들 대비 상대적으로 높은 수준에서 거래 중. 업종 최고의 수익성과 견조한 자본력에 근거한 주주환원정책 확대 실시로 밸류에이션 정당화 가능. 투자의견 매수, 목표주가 16,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'JB금융지주 2분기 지배주주순이익 1,969억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 각각 14.7%, 16.1% 상회. 보수적 충당금 적립에도 비이자이익의 약진과 비용 효율성 개선이 호실적 견인. 특히 유가증권 관련 이익이 큰 폭으로 증가. 은행 마진은 시중금리 하락을 반영하며 전분기대비 5bp 축소. 그룹 마진은 캐피탈 마진율 상승으로 -2bp로 방어. 양행합산 원화대출은 1.8% 성장. 그간 약점으로 지목된 건전성 지표 개선. 실제 그룹 연체율과 고정이하여신비율은 전분기대비 23bp, 9bp 하락한 0.94%, 0.91% 기록.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,500원(+17.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 04월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,644원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,644원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 19,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,644원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,740원 대비 33.3% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '마지막 남은 숙제 해결 필요. 자사주 매입/소각 발표 등 밸류업 정책 적극 대응. 건전성 지표 악화 추세 진정된 점도 긍정적. 다만 동일인 주식보유한도 관련 이슈는 해결 필요. 2Q24 Review. 현 주가 기준 PBR 0.55배로 경쟁사들 대비 상대적으로 높은 수준에서 거래 중. 업종 최고의 수익성과 견조한 자본력에 근거한 주주환원정책 확대 실시로 밸류에이션 정당화 가능. 투자의견 매수, 목표주가 16,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'JB금융지주 2분기 지배주주순이익 1,969억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 각각 14.7%, 16.1% 상회. 보수적 충당금 적립에도 비이자이익의 약진과 비용 효율성 개선이 호실적 견인. 특히 유가증권 관련 이익이 큰 폭으로 증가. 은행 마진은 시중금리 하락을 반영하며 전분기대비 5bp 축소. 그룹 마진은 캐피탈 마진율 상승으로 -2bp로 방어. 양행합산 원화대출은 1.8% 성장. 그간 약점으로 지목된 건전성 지표 개선. 실제 그룹 연체율과 고정이하여신비율은 전분기대비 23bp, 9bp 하락한 0.94%, 0.91% 기록.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,500원(+17.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 04월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,644원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,644원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 19,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,644원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,740원 대비 33.3% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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